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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 96 522.00 | | 96 522.00 | 96 522.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 466.00 | 4 646.00 | 820.00 | 5 466.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 768.00 | | 1 768.00 | 1 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 271.00 | 22 146.00 | 99 125.00 | 121 271.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 926.00 | | 3 926.00 | 3 926.00 |
BT Marchandises | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 12 127.00 | | 12 127.00 | 12 127.00 |
CF Disponibilités | 9 407.00 | | 9 407.00 | 9 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 613.00 | | 26 613.00 | 26 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 147 885.00 | 22 146.00 | 125 739.00 | 147 885.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 768.00 | | | 1 768.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 000.00 | 78 000.00 | | 78 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DG Autres réserves | 1 323.00 | 1 323.00 | | 1 323.00 |
DH Report à nouveau | -15 383.00 | -24 399.00 | | -15 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 834.00 | 9 015.00 | | -9 834.00 |
DL TOTAL (I) | 61 905.00 | 71 739.00 | | 61 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 466.00 | 54.00 | | 2 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 897.00 | 24 853.00 | | 28 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 117.00 | 12 854.00 | | 10 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 352.00 | 14 225.00 | | 22 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 834.00 | 51 988.00 | | 63 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 125 739.00 | 123 727.00 | | 125 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 834.00 | 51 988.00 | | 63 834.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 165 030.00 | | 165 030.00 | 165 030.00 |
FG Production vendue services | 2 457.00 | | 2 457.00 | 2 457.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 167 488.00 | | 167 488.00 | 167 488.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 167 493.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 70 004.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 455.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 728.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 976.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 459.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 768.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 664.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 593.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 376.00 | |
GE Autres charges | | | 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 175 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 686.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 724.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 518.00 | 251.00 | | 1 518.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 591.00 | | | 591.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 110.00 | 251.00 | | 2 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 110.00 | 5 748.00 | | -2 110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 167 494.00 | 181 816.00 | | 167 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 177 328.00 | 172 800.00 | | 177 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 834.00 | 9 015.00 | | -9 834.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 623.00 | | 1 248.00 | 120 623.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 783.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 599.00 | 121 272.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 522.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 599.00 | 22 966.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 522.00 | | | 96 522.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 318.00 | | 1 248.00 | 22 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 783.00 | | | 1 783.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 776.00 | 969.00 | 599.00 | 21 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 776.00 | 969.00 | 599.00 | 21 776.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 117.00 | 10 117.00 | | 10 117.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 559.00 | 4 559.00 | | 4 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 885.00 | 15 885.00 | | 15 885.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 768.00 | 1 768.00 | | 1 768.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VB T. V. A. | 1 398.00 | 1 398.00 | | 1 398.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 467.00 | 2 467.00 | | 2 467.00 |
VI Groupe et associés | 28 898.00 | 28 898.00 | | 28 898.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 470.00 | 10 470.00 | | 10 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 659.00 | 14 659.00 | | 14 659.00 |
VW T.V.A. | 1 373.00 | 1 373.00 | | 1 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 834.00 | 63 834.00 | | 63 834.00 |