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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 894.00 | 4 860.00 | 1 034.00 | 5 894.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 982.00 | 18 033.00 | 7 948.00 | 25 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 931.00 | 76 801.00 | 75 131.00 | 151 931.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 022.00 | 99 694.00 | 85 328.00 | 185 022.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 815.00 | | 12 815.00 | 12 815.00 |
BN En cours de production de biens | 41 150.00 | | 41 150.00 | 41 150.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 684.00 | | 1 684.00 | 1 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 424 684.00 | | 424 684.00 | 424 684.00 |
BZ Autres créances | 32 385.00 | | 32 385.00 | 32 385.00 |
CF Disponibilités | 61 309.00 | | 61 309.00 | 61 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 234.00 | | 2 234.00 | 2 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 576 262.00 | | 576 262.00 | 576 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 761 284.00 | 99 694.00 | 661 590.00 | 761 284.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 184 534.00 | | | 184 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 066.00 | | | 25 066.00 |
DL TOTAL (I) | 250 100.00 | | | 250 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 289.00 | | | 52 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 948.00 | | | 11 948.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 66 230.00 | | | 66 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 046.00 | | | 193 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 745.00 | | | 83 745.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 656.00 | | | 1 656.00 |
EA Autres dettes | 2 575.00 | | | 2 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 490.00 | | | 411 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 661 590.00 | | | 661 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 510.00 | | | 307 510.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 539.00 | | 55 010.00 | 173 539.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 216.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 43 527.00 | | 185 022.00 | 43 527.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 894.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 43 527.00 | | 177 913.00 | 43 527.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 894.00 | | | 5 894.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 430.00 | | 55 010.00 | 166 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 216.00 | | | 1 216.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 870.00 | 18 824.00 | | 80 870.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 395.00 | 1 465.00 | | 3 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 475.00 | 17 359.00 | | 77 475.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 046.00 | 193 046.00 | | 193 046.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 325.00 | 9 325.00 | | 9 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 672.00 | 18 672.00 | | 18 672.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 656.00 | 1 656.00 | | 1 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 575.00 | 2 575.00 | | 2 575.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 424 684.00 | 424 684.00 | | 424 684.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VB T. V. A. | 18 096.00 | 18 096.00 | | 18 096.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 289.00 | 14 539.00 | 37 750.00 | 52 289.00 |
VI Groupe et associés | 11 948.00 | 11 948.00 | | 11 948.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 597.00 | 11 597.00 | | 11 597.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 091.00 | 1 091.00 | | 1 091.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 370.00 | 2 370.00 | | 2 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 234.00 | 2 234.00 | | 2 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 460 504.00 | 459 304.00 | 1 200.00 | 460 504.00 |
VW T.V.A. | 54 657.00 | 54 657.00 | | 54 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 260.00 | 307 510.00 | 37 750.00 | 345 260.00 |