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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 81 721.00 | 73 989.00 | 7 733.00 | 81 721.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 81 736.00 | 73 989.00 | 7 748.00 | 81 736.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
060 Stock marchandises | 38 839.00 | | 38 839.00 | 38 839.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 592.00 | | 3 592.00 | 3 592.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 696.00 | | 5 696.00 | 5 696.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
084 Disponibilités | 24 730.00 | | 24 730.00 | 24 730.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 73 452.00 | | 73 452.00 | 73 452.00 |
110 Total général Actif | 155 188.00 | 73 989.00 | 81 200.00 | 155 188.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 760.00 | |
132 Autres réserves | | | 32 412.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 031.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 567.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 50 370.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 878.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 776.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 715.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 176.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 830.00 | |
180 Total général Passif | | | 81 200.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 035.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 104 617.00 | 96 248.00 | | 104 617.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 450.00 | 21 735.00 | | 4 450.00 |
230 Autres produits | 62.00 | 42.00 | | 62.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 109 128.00 | 118 024.00 | | 109 128.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 30 720.00 | 27 063.00 | | 30 720.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -7 013.00 | -1 655.00 | | -7 013.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 804.00 | 6 791.00 | | 5 804.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 231.00 | -288.00 | | 231.00 |
242 Autres charges externes. | 57 111.00 | 62 174.00 | | 57 111.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 461.00 | 1 692.00 | | 1 461.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 888.00 | 8 468.00 | | 7 888.00 |
252 Charges sociales | 2 166.00 | 3 907.00 | | 2 166.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 774.00 | 4 042.00 | | 3 774.00 |
262 Autres charges | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 103 742.00 | 112 193.00 | | 103 742.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 386.00 | 5 831.00 | | 5 386.00 |
294 Charges financières | 194.00 | 262.00 | | 194.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 623.00 | 678.00 | | 623.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 567.00 | 4 889.00 | | 4 567.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 81 736.00 | | | 81 736.00 |