| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 730.00 | 3 730.00 | | 3 730.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 516.00 | 32.00 | 484.00 | 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 301.00 | 3 135.00 | 8 166.00 | 11 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 547.00 | 6 897.00 | 8 650.00 | 15 547.00 |
BP En cours de production de services | 12 640.00 | | 12 640.00 | 12 640.00 |
BT Marchandises | 14 852.00 | | 14 852.00 | 14 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 164.00 | | 3 164.00 | 3 164.00 |
BZ Autres créances | 589.00 | | 589.00 | 589.00 |
CF Disponibilités | 7 127.00 | | 7 127.00 | 7 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 372.00 | | 38 372.00 | 38 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 919.00 | 6 897.00 | 47 022.00 | 53 919.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22.00 | 7 067.00 | | -22.00 |
DL TOTAL (I) | 378.00 | 7 467.00 | | 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 199.00 | 17 911.00 | | 34 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 444.00 | | | 2 444.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 743.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 341.00 | 2 986.00 | | 4 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 660.00 | 9 799.00 | | 5 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 644.00 | 33 439.00 | | 46 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 022.00 | 40 906.00 | | 47 022.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 596.00 | | 11 596.00 | 11 596.00 |
FG Production vendue services | 50 270.00 | 17 485.00 | 67 754.00 | 50 270.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 866.00 | 17 485.00 | 79 350.00 | 61 866.00 |
FM Production stockée | | | -2 035.00 | |
FN Production immobilisée | | | 9 865.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -132.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 050.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 031.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -176.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 847.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 391.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 933.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 985.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 896.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 855.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 337.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 337.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 518.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 105.00 | | | 105.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 105.00 | | | 105.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 645.00 | | | 1 645.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 645.00 | | | 1 645.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 540.00 | | | -1 540.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 191.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 87 155.00 | 94 892.00 | | 87 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 177.00 | 87 824.00 | | 87 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22.00 | 7 067.00 | | -22.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 167.00 | | 10 381.00 | 5 167.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 547.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 817.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 730.00 | | | 3 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 437.00 | | 10 381.00 | 1 437.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 000.00 | 1 896.00 | | 5 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 590.00 | 140.00 | | 3 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 411.00 | 1 756.00 | | 1 411.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 341.00 | 4 341.00 | | 4 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 930.00 | 3 930.00 | | 3 930.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 191.00 | 1 191.00 | | 1 191.00 |
UX Autres créances clients | 3 164.00 | 3 164.00 | | 3 164.00 |
VB T. V. A. | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 770.00 | 3 311.00 | 11 792.00 | 16 770.00 |
VI Groupe et associés | 2 444.00 | 2 444.00 | | 2 444.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 599.00 | | | 11 599.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 490.00 | | | 8 490.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 753.00 | 3 753.00 | | 3 753.00 |
VW T.V.A. | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 215.00 | 15 756.00 | 11 792.00 | 29 215.00 |