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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 519.00 | 8 583.00 | 9 936.00 | 18 519.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 519.00 | 8 583.00 | 9 936.00 | 18 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 960.00 | 720.00 | 17 240.00 | 17 960.00 |
BZ Autres créances | 5 676.00 | | 5 676.00 | 5 676.00 |
CF Disponibilités | 83 738.00 | | 83 738.00 | 83 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 577.00 | 720.00 | 106 857.00 | 107 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 126 096.00 | 9 303.00 | 116 794.00 | 126 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 374.00 | 5 363.00 | | 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 679.00 | 27 011.00 | | 31 679.00 |
DL TOTAL (I) | 33 153.00 | 33 474.00 | | 33 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 200.00 | 12 506.00 | | 32 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 671.00 | 3 977.00 | | 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 865.00 | 1 099.00 | | 5 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 083.00 | 11 643.00 | | 16 083.00 |
EA Autres dettes | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 972.00 | 22 632.00 | | 26 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 641.00 | 51 857.00 | | 83 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 116 794.00 | 85 331.00 | | 116 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 272.00 | 44 657.00 | | 82 272.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 142 330.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 142 330.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 199.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 142 565.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 811.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 338.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 364.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 720.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 991.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 443.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 443.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -422.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 569.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 890.00 | 5 150.00 | | 6 890.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 142 586.00 | 127 971.00 | | 142 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 110 907.00 | 100 960.00 | | 110 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 679.00 | 27 011.00 | | 31 679.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 982.00 | | 1 537.00 | 16 982.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 519.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 519.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 982.00 | | 1 537.00 | 16 982.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 218.00 | 5 364.00 | | 3 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 218.00 | 5 364.00 | | 3 218.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 3 218.00 | 5 364.00 | | 3 218.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 218.00 | 5 364.00 | | 3 218.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 218.00 | 5 364.00 | | 3 218.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 865.00 | 5 865.00 | | 5 865.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 972.00 | 26 972.00 | | 26 972.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 960.00 | 17 960.00 | | 17 960.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 200.00 | 30 831.00 | 1 369.00 | 32 200.00 |
VI Groupe et associés | 16 083.00 | 16 083.00 | | 16 083.00 |
VP Divers | 5 676.00 | 5 676.00 | | 5 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 839.00 | 23 839.00 | | 23 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 641.00 | 82 272.00 | 1 369.00 | 83 641.00 |