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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 649.00 | 6 465.00 | 3 183.00 | 9 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 950.00 | 14 769.00 | 6 181.00 | 20 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 600.00 | 21 234.00 | 9 365.00 | 30 600.00 |
BT Marchandises | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BZ Autres créances | 5 647.00 | | 5 647.00 | 5 647.00 |
CF Disponibilités | 6 679.00 | | 6 679.00 | 6 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 627.00 | | 13 627.00 | 13 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 227.00 | 21 234.00 | 22 992.00 | 44 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 7 197.00 | | | 7 197.00 |
DH Report à nouveau | -13 988.00 | | | -13 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 870.00 | | | -4 870.00 |
DL TOTAL (I) | -8 361.00 | | | -8 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 652.00 | | | 10 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 261.00 | | | 7 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 839.00 | | | 8 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 353.00 | | | 31 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 992.00 | | | 22 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 758.00 | | | 23 758.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 481.00 | | 5 119.00 | 25 481.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 600.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 600.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 481.00 | | 5 119.00 | 25 481.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 502.00 | 1 732.00 | | 19 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 502.00 | 1 732.00 | | 19 502.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 261.00 | 7 261.00 | | 7 261.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 166.00 | 5 166.00 | | 5 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 067.00 | 2 067.00 | | 2 067.00 |
VB T. V. A. | 2 669.00 | 2 669.00 | | 2 669.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 652.00 | 3 057.00 | 7 594.00 | 10 652.00 |
VI Groupe et associés | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 914.00 | | | 2 914.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 004.00 | 2 004.00 | | 2 004.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 647.00 | 5 647.00 | | 5 647.00 |
VW T.V.A. | 1 147.00 | 1 147.00 | | 1 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 353.00 | 23 758.00 | 7 594.00 | 31 353.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 420.00 | | | 420.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 104.00 | | | 6 104.00 |
ST Autres comptes | 24 098.00 | | | 24 098.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 482.00 | | | 13 482.00 |
YW Taxe professionnelle | 573.00 | | | 573.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 993.00 | | | 993.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 018.00 | | | 15 018.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 889.00 | | | 7 889.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 43 685.00 | | | 43 685.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |