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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 83 399.00 | 48 482.00 | 34 918.00 | 83 399.00 |
040 Immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 84 599.00 | 48 482.00 | 36 118.00 | 84 599.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 398 502.00 | | 398 502.00 | 398 502.00 |
072 Créances – Autres | 7 731.00 | | 7 731.00 | 7 731.00 |
084 Disponibilités | 46 967.00 | | 46 967.00 | 46 967.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 453 201.00 | | 453 201.00 | 453 201.00 |
110 Total général Actif | 537 800.00 | 48 482.00 | 489 319.00 | 537 800.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 51 113.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 101 681.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 153 894.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 859.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 49 513.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 112.00 | | |
172 Autres dettes | | | 113 052.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 150 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 335 424.00 | |
180 Total général Passif | | | 489 319.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 535.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 11 476.00 | | | 11 476.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 559.00 | | | 559.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 81 298.00 | | | 81 298.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 535.00 | | | 12 535.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 234.00 | | | 9 234.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 150 466.00 | | | 150 466.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 114 570.00 | | | 114 570.00 |