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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 68 363.00 | 39 493.00 | 28 869.00 | 68 363.00 |
040 Immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 68 443.00 | 39 493.00 | 28 949.00 | 68 443.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 681.00 | | 4 681.00 | 4 681.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 469.00 | | 6 469.00 | 6 469.00 |
072 Créances – Autres | 47 172.00 | | 47 172.00 | 47 172.00 |
084 Disponibilités | 43 784.00 | | 43 784.00 | 43 784.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 102 106.00 | | 102 106.00 | 102 106.00 |
110 Total général Actif | 170 549.00 | 39 493.00 | 131 056.00 | 170 549.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 36 574.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 688.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 69 262.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 376.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 417.00 | |
176 Total des dettes | | | 61 794.00 | |
180 Total général Passif | | | 131 056.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 533.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 30 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 183 850.00 | 320 756.00 | | 183 850.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 1 754.00 | 579.00 | | 1 754.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 188 604.00 | 321 334.00 | | 188 604.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 46 174.00 | 91 449.00 | | 46 174.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 166.00 | 7 952.00 | | 166.00 |
242 Autres charges externes. | 81 060.00 | 94 862.00 | | 81 060.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 476.00 | | | 1 476.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 264.00 | 3 973.00 | | 2 264.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 814.00 | 56 975.00 | | 44 814.00 |
252 Charges sociales | 22 077.00 | 23 937.00 | | 22 077.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 699.00 | 11 937.00 | | 12 699.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 10.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 209 261.00 | 291 095.00 | | 209 261.00 |
270 Résultat d’exploitation | -20 656.00 | 30 239.00 | | -20 656.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 85 910.00 | 1 667.00 | | 85 910.00 |
294 Charges financières | 10.00 | | | 10.00 |
300 Charges exceptionnelles | 40 162.00 | 6 135.00 | | 40 162.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 395.00 | 3 606.00 | | 3 395.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 688.00 | 22 166.00 | | 21 688.00 |