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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 010.00 | 12 974.00 | 31 036.00 | 44 010.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 530.00 | | 8 530.00 | 8 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 540.00 | 12 974.00 | 39 566.00 | 52 540.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 314 016.00 | 20 600.00 | 293 416.00 | 314 016.00 |
BZ Autres créances | 29 151.00 | | 29 151.00 | 29 151.00 |
CF Disponibilités | 37 041.00 | | 37 041.00 | 37 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 799.00 | | 45 799.00 | 45 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 007.00 | 20 600.00 | 405 407.00 | 426 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 478 547.00 | 33 574.00 | 444 973.00 | 478 547.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 785.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 88 006.00 | 75 161.00 | | 88 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 783.00 | 55 060.00 | | 12 783.00 |
DL TOTAL (I) | 133 790.00 | 161 006.00 | | 133 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 088.00 | 2 972.00 | | 59 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 082.00 | 7 347.00 | | 11 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 824.00 | 29 216.00 | | 124 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 864.00 | 91 803.00 | | 113 864.00 |
EA Autres dettes | 75.00 | 734.00 | | 75.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 250.00 | 16 690.00 | | 2 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 183.00 | 148 762.00 | | 311 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 444 973.00 | 309 768.00 | | 444 973.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 7 476.00 | 5 497.00 | | 7 476.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 476.00 | 5 497.00 | | 7 476.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 476.00 | 5 497.00 | | 7 476.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 082.00 | 11 082.00 | | 11 082.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 824.00 | 124 824.00 | | 124 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 864.00 | 113 864.00 | | 113 864.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 530.00 | | 8 530.00 | 8 530.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 088.00 | 12 616.00 | 46 472.00 | 59 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 388 966.00 | 388 966.00 | | 388 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 397 496.00 | 388 966.00 | 8 530.00 | 397 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 183.00 | 264 711.00 | 46 472.00 | 311 183.00 |