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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 040.00 | 8 208.00 | 833.00 | 9 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 793.00 | 3 874.00 | 9 920.00 | 13 793.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 834.00 | 12 082.00 | 61 752.00 | 73 834.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 032.00 | | 10 032.00 | 10 032.00 |
BN En cours de production de biens | 51 161.00 | | 51 161.00 | 51 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300 324.00 | | 300 324.00 | 300 324.00 |
BZ Autres créances | 15 788.00 | | 15 788.00 | 15 788.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CF Disponibilités | 41 724.00 | | 41 724.00 | 41 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 722.00 | | 722.00 | 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 770.00 | | 419 770.00 | 419 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 493 604.00 | 12 082.00 | 481 522.00 | 493 604.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 157 419.00 | | | 157 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 160.00 | | | 114 160.00 |
DL TOTAL (I) | 279 829.00 | | | 279 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 289.00 | | | 50 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 720.00 | | | 22 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 003.00 | | | 65 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 403.00 | | | 61 403.00 |
EA Autres dettes | 2 278.00 | | | 2 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 694.00 | | | 201 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 481 522.00 | | | 481 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 590.00 | | | 168 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 300.00 | | 11 534.00 | 62 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 73 834.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 834.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 300.00 | | 11 534.00 | 11 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 288.00 | 1 794.00 | | 10 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 288.00 | 1 794.00 | | 10 288.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 003.00 | 65 003.00 | | 65 003.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 313.00 | 8 313.00 | | 8 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 245.00 | 16 245.00 | | 16 245.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 407.00 | 22 407.00 | | 22 407.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 278.00 | 2 278.00 | | 2 278.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 300 324.00 | 300 324.00 | | 300 324.00 |
VB T. V. A. | 11 286.00 | 11 286.00 | | 11 286.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 289.00 | 17 185.00 | 33 104.00 | 50 289.00 |
VI Groupe et associés | 22 720.00 | 22 720.00 | | 22 720.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 376.00 | | | 15 376.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 502.00 | 4 502.00 | | 4 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 834.00 | 316 834.00 | 1 000.00 | 317 834.00 |
VW T.V.A. | 14 146.00 | 14 146.00 | | 14 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 694.00 | 168 590.00 | 33 104.00 | 201 694.00 |