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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 255.00 | | 84 255.00 | 84 255.00 |
BZ Autres créances | 3 190.00 | | 3 190.00 | 3 190.00 |
CF Disponibilités | 21 877.00 | | 21 877.00 | 21 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 068.00 | | 25 068.00 | 25 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 109 323.00 | | 109 323.00 | 109 323.00 |
CU Autres participations | 84 200.00 | | 84 200.00 | 84 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -12 659.00 | -6 388.00 | | -12 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 767.00 | -6 271.00 | | 26 767.00 |
DL TOTAL (I) | 14 607.00 | -12 159.00 | | 14 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 715.00 | 104 552.00 | | 88 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 000.00 | 13 250.00 | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 715.00 | 117 802.00 | | 94 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 109 323.00 | 105 642.00 | | 109 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 471.00 | 29 942.00 | | 22 471.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 163.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 163.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 941.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 040.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 040.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 709.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 767.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 163.00 | | | 163.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 913.00 | | | 32 913.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 145.00 | 6 271.00 | | 6 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 767.00 | -6 271.00 | | 26 767.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 255.00 | | | 84 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 84 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 84 255.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 255.00 | | | 84 255.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VC Groupe et associés | 3 190.00 | 3 190.00 | | 3 190.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 715.00 | 16 471.00 | 65 168.00 | 88 715.00 |
VI Groupe et associés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 687.00 | | | 15 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 190.00 | 3 190.00 | | 3 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 715.00 | 22 471.00 | 65 168.00 | 94 715.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 435.00 | | | 2 435.00 |
ST Autres comptes | 1 564.00 | | | 1 564.00 |
YW Taxe professionnelle | 105.00 | | | 105.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 105.00 | | | 105.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |