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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 409.00 | 4 417.00 | 1 992.00 | 6 409.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 893.00 | 18 935.00 | 22 958.00 | 41 893.00 |
040 Immobilisations financières | 627.00 | | 627.00 | 627.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 48 928.00 | 23 352.00 | 25 576.00 | 48 928.00 |
060 Stock marchandises | 18 247.00 | | 18 247.00 | 18 247.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 652.00 | | 19 652.00 | 19 652.00 |
072 Créances – Autres | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
084 Disponibilités | 14 994.00 | | 14 994.00 | 14 994.00 |
088 Caisse | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 775.00 | | 53 775.00 | 53 775.00 |
110 Total général Actif | 102 703.00 | 23 352.00 | 79 351.00 | 102 703.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 168.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 101.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 768.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 005.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 484.00 | |
172 Autres dettes | | | 24 093.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 582.00 | |
180 Total général Passif | | | 79 351.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 14 046.00 | | | 14 046.00 |
214 Production vendue de biens – France | 95 864.00 | 110 016.00 | | 95 864.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 942.00 | 935.00 | | 942.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 7.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 115 353.00 | 110 958.00 | | 115 353.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 250.00 | | | 9 250.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 63 059.00 | 71 807.00 | | 63 059.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 066.00 | -10 941.00 | | 2 066.00 |
242 Autres charges externes. | 23 073.00 | 27 890.00 | | 23 073.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
250 Rémunérations du personnel | 4 012.00 | 5 479.00 | | 4 012.00 |
252 Charges sociales | 1 638.00 | 2 467.00 | | 1 638.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 946.00 | 6 741.00 | | 6 946.00 |
262 Autres charges | 32.00 | 88.00 | | 32.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 110 486.00 | 103 940.00 | | 110 486.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 867.00 | 7 018.00 | | 4 867.00 |
280 Produits financiers | | 56.00 | | |
294 Charges financières | 83.00 | 226.00 | | 83.00 |
300 Charges exceptionnelles | 683.00 | 495.00 | | 683.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 144.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 4 101.00 | 6 208.00 | | 4 101.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 955.00 | | | 955.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 47 973.00 | | | 47 973.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 955.00 | | | 955.00 |