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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 99 302.00 | 36 908.00 | 62 394.00 | 99 302.00 |
040 Immobilisations financières | 2 535.00 | | 2 535.00 | 2 535.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 101 837.00 | 36 908.00 | 64 929.00 | 101 837.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 220.00 | | 4 220.00 | 4 220.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 178 823.00 | | 178 823.00 | 178 823.00 |
072 Créances – Autres | 4 298.00 | | 4 298.00 | 4 298.00 |
084 Disponibilités | 120 032.00 | | 120 032.00 | 120 032.00 |
092 Charges constatées d’avance | 572.00 | | 572.00 | 572.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 307 945.00 | | 307 945.00 | 307 945.00 |
110 Total général Actif | 409 782.00 | 36 908.00 | 372 873.00 | 409 782.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 92 332.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 52 111.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 38 890.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 205 333.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 39 022.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 54 009.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35 553.00 | | |
172 Autres dettes | | | 74 509.00 | |
176 Total des dettes | | | 167 540.00 | |
180 Total général Passif | | | 372 873.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 659.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 29 395.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 18 659.00 | | | 18 659.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 83 178.00 | | | 83 178.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 659.00 | | | 18 659.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 138 676.00 | | | 138 676.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 76 749.00 | | | 76 749.00 |