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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 529 450.00 | | 1 529 450.00 | 1 529 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 290.00 | 62 324.00 | 122 966.00 | 185 290.00 |
BD Autres titres immobilisés | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 005.00 | | 2 005.00 | 2 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 717 638.00 | 63 174.00 | 1 654 464.00 | 1 717 638.00 |
BT Marchandises | 147 594.00 | | 147 594.00 | 147 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 160.00 | | 26 160.00 | 26 160.00 |
BZ Autres créances | 8 916.00 | | 8 916.00 | 8 916.00 |
CF Disponibilités | 157 174.00 | | 157 174.00 | 157 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 871.00 | | 4 871.00 | 4 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 715.00 | | 344 715.00 | 344 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 062 352.00 | 63 174.00 | 1 999 179.00 | 2 062 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 219 050.00 | 93 086.00 | | 219 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 986.00 | 125 964.00 | | 140 986.00 |
DL TOTAL (I) | 421 037.00 | 280 050.00 | | 421 037.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 286 403.00 | 1 430 229.00 | | 1 286 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 858.00 | 102 643.00 | | 97 858.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 893.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 871.00 | 101 517.00 | | 130 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 679.00 | 49 480.00 | | 59 679.00 |
EA Autres dettes | 3 331.00 | 7 976.00 | | 3 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 578 142.00 | 1 694 738.00 | | 1 578 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 999 179.00 | 1 974 788.00 | | 1 999 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 716 499.00 | | 1 138.00 | 1 716 499.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 048.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 717 638.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 529 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 186 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 529 450.00 | | | 1 529 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 002.00 | | 1 138.00 | 185 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 048.00 | | | 2 048.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 866.00 | 24 308.00 | | 38 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 866.00 | 24 308.00 | | 38 866.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 97 858.00 | 97 858.00 | | 97 858.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 871.00 | 130 871.00 | | 130 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 679.00 | 59 679.00 | | 59 679.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 331.00 | 3 331.00 | | 3 331.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 005.00 | | 2 005.00 | 2 005.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 286 403.00 | 144 956.00 | 576 668.00 | 1 286 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 947.00 | 39 947.00 | | 39 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 952.00 | 39 947.00 | 2 005.00 | 41 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 578 142.00 | 436 695.00 | 576 668.00 | 1 578 142.00 |