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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 100 500.00 | 10 694.00 | 89 806.00 | 100 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 100 500.00 | 10 694.00 | 89 806.00 | 100 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 822.00 | 4 900.00 | 21 922.00 | 26 822.00 |
072 Créances – Autres | 479.00 | | 479.00 | 479.00 |
084 Disponibilités | 47 293.00 | | 47 293.00 | 47 293.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 78 094.00 | 4 900.00 | 73 194.00 | 78 094.00 |
110 Total général Actif | 178 594.00 | 15 594.00 | 163 000.00 | 178 594.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 35 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 33 497.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 049.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 101 045.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 120.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 839.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 090.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 996.00 | |
176 Total des dettes | | | 61 955.00 | |
180 Total général Passif | | | 163 000.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 87 000.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 22 000.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 87 000.00 | | | 87 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 41 500.00 | | | 41 500.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 87 000.00 | | | 87 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 20 944.00 | | | 20 944.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 59 208.00 | | | 59 208.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 50 267.00 | | | 50 267.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |