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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 015.00 | | 400 015.00 | 400 015.00 |
BZ Autres créances | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 1 681.00 | | 1 681.00 | 1 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 681.00 | | 41 681.00 | 41 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 441 696.00 | | 441 696.00 | 441 696.00 |
CU Autres participations | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 85 058.00 | | | 85 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 214.00 | 85 058.00 | | 26 214.00 |
DL TOTAL (I) | 112 272.00 | 86 058.00 | | 112 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 523.00 | 262 820.00 | | 220 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 582.00 | 100 000.00 | | 107 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 320.00 | 1 200.00 | | 1 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 424.00 | 364 020.00 | | 329 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 441 696.00 | 450 078.00 | | 441 696.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 107 582.00 | | | 107 582.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 040.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 040.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 746.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 746.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 214.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 000.00 | 90 000.00 | | 40 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 786.00 | 4 942.00 | | 13 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 214.00 | 85 058.00 | | 26 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 015.00 | | | 400 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 400 015.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400 015.00 | | | 400 015.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
VC Groupe et associés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 523.00 | 43 434.00 | 177 089.00 | 220 523.00 |
VI Groupe et associés | 7 582.00 | 7 582.00 | | 7 582.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 635.00 | | | 42 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 424.00 | 152 336.00 | 177 089.00 | 329 424.00 |