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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 665.00 | 402.00 | 1 263.00 | 1 665.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 429.00 | 6 675.00 | 5 754.00 | 12 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 500.00 | 724.00 | 1 776.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 594.00 | 7 801.00 | 8 793.00 | 16 594.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 685.00 | | 685.00 | 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 702.00 | | 54 702.00 | 54 702.00 |
BZ Autres créances | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 952.00 | | 4 952.00 | 4 952.00 |
CF Disponibilités | 39 461.00 | | 39 461.00 | 39 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 360.00 | | 100 360.00 | 100 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 116 954.00 | 7 801.00 | 109 154.00 | 116 954.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 1.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 7 511.00 | | | 7 511.00 |
DH Report à nouveau | 8 089.00 | 8 089.00 | | 8 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 396.00 | 7 511.00 | | -11 396.00 |
DL TOTAL (I) | 12 589.00 | 23 985.00 | | 12 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104.00 | | | 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 809.00 | 50 130.00 | | 51 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 796.00 | 1 800.00 | | 1 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 820.00 | 23 073.00 | | 42 820.00 |
EA Autres dettes | 36.00 | | | 36.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 564.00 | 75 002.00 | | 96 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 109 154.00 | 98 987.00 | | 109 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 564.00 | 75 002.00 | | 96 564.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 224 131.00 | | 224 131.00 | 224 131.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 224 131.00 | | 224 131.00 | 224 131.00 |
FQ Autres produits | | | 164.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 224 295.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 534.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 688.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 343.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 667.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 162.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 629.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 519.00 | |
GE Autres charges | | | 1 256.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 235 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 503.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 108.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 396.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 339.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 5 661.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 224 403.00 | 234 579.00 | | 224 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 235 798.00 | 227 068.00 | | 235 798.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 396.00 | 7 511.00 | | -11 396.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 094.00 | | 2 500.00 | 14 094.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 594.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 929.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 665.00 | | | 1 665.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 429.00 | | 2 500.00 | 12 429.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 282.00 | 2 519.00 | | 5 282.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69.00 | 333.00 | | 69.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 212.00 | 2 186.00 | | 5 212.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 796.00 | 1 796.00 | | 1 796.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 557.00 | 18 557.00 | | 18 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 708.00 | 8 708.00 | | 8 708.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
UX Autres créances clients | 54 702.00 | 54 702.00 | | 54 702.00 |
VB T. V. A. | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VI Groupe et associés | 51 809.00 | 51 809.00 | | 51 809.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 721.00 | 1 721.00 | | 1 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 262.00 | 55 262.00 | | 55 262.00 |
VW T.V.A. | 13 834.00 | 13 834.00 | | 13 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 564.00 | 96 564.00 | | 96 564.00 |