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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 6 313.00 | 6 313.00 | | 6 313.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 081.00 | 4 081.00 | | 4 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 249.00 | 46 201.00 | 12 048.00 | 58 249.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 791.00 | | 1 791.00 | 1 791.00 |
BD Autres titres immobilisés | 329.00 | | 329.00 | 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 764.00 | 56 595.00 | 14 168.00 | 70 764.00 |
BT Marchandises | 42 798.00 | | 42 798.00 | 42 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 381.00 | | 4 381.00 | 4 381.00 |
BZ Autres créances | 19 751.00 | | 19 751.00 | 19 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 242.00 | | 68 242.00 | 68 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 139 005.00 | 56 595.00 | 82 410.00 | 139 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 601.00 | -5 776.00 | | -4 601.00 |
DL TOTAL (I) | 3 784.00 | 2 609.00 | | 3 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 422.00 | 59 520.00 | | 28 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 588.00 | 14 977.00 | | 16 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 413.00 | 60 502.00 | | 31 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 304.00 | 4 164.00 | | 304.00 |
EA Autres dettes | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 626.00 | 141 062.00 | | 78 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 82 410.00 | 143 670.00 | | 82 410.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 79.00 | | | 79.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 276 506.00 | |
FD Production vendue biens | | | 800.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 277 306.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 277 308.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 244 969.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 930.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 885.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 892.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 579.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 279 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 964.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 642.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 636.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 600.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -35.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 277 314.00 | 468 938.00 | | 277 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 281 914.00 | 474 713.00 | | 281 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 600.00 | -5 775.00 | | -4 600.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 410.00 | | 354.00 | 70 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 764.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 644.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 644.00 | | | 68 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 766.00 | | 354.00 | 1 766.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 016.00 | 4 579.00 | | 52 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 016.00 | 4 579.00 | | 52 016.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 413.00 | 31 413.00 | | 31 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
UX Autres créances clients | 4 375.00 | 4 375.00 | | 4 375.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 362.00 | 17 362.00 | | 17 362.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 060.00 | 3 598.00 | 7 462.00 | 11 060.00 |
VI Groupe et associés | 16 509.00 | 16 509.00 | | 16 509.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 512.00 | | | 3 512.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 069.00 | 21 069.00 | | 21 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 444.00 | 25 444.00 | | 25 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 626.00 | 71 164.00 | 7 462.00 | 78 626.00 |