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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 459 482.00 | | 1 459 482.00 | 1 459 482.00 |
AP Constructions | 10 786 195.00 | 2 319 793.00 | 8 466 402.00 | 10 786 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 245 693.00 | 2 319 793.00 | 9 925 899.00 | 12 245 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 032.00 | | 55 032.00 | 55 032.00 |
BZ Autres créances | 3 408.00 | | 3 408.00 | 3 408.00 |
CF Disponibilités | 8 671.00 | | 8 671.00 | 8 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 622.00 | | 42 622.00 | 42 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 733.00 | | 109 733.00 | 109 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 355 426.00 | 2 319 793.00 | 10 035 632.00 | 12 355 426.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 805 600.00 | 805 600.00 | | 805 600.00 |
DH Report à nouveau | 6 899 512.00 | 6 897 261.00 | | 6 899 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 450.00 | 2 251.00 | | 1 450.00 |
DL TOTAL (I) | 7 706 561.00 | 7 705 112.00 | | 7 706 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 296 318.00 | 2 768 802.00 | | 2 296 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 173.00 | 46 645.00 | | 13 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 385.00 | 4 927.00 | | 1 385.00 |
EA Autres dettes | 18 195.00 | | | 18 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 329 071.00 | 2 820 374.00 | | 2 329 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 035 632.00 | 10 525 486.00 | | 10 035 632.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 329 071.00 | 2 820 374.00 | | 2 329 071.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 643 248.00 | | 643 248.00 | 643 248.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 643 248.00 | | 643 248.00 | 643 248.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 889.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 733 139.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 286.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 451 946.00 | |
GE Autres charges | | | 88.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 719 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 366.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 478.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 478.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 478.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 112.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 180.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 562.00 | 3 887.00 | | 3 562.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 562.00 | 4 067.00 | | 3 562.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 562.00 | 4 067.00 | | 3 562.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 736 701.00 | 760 253.00 | | 736 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 735 252.00 | 758 002.00 | | 735 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 450.00 | 2 251.00 | | 1 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 225 061.00 | | 20 632.00 | 12 225 061.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 245 693.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 245 677.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 225 046.00 | | 20 632.00 | 12 225 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 867 847.00 | 451 946.00 | | 1 867 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 867 847.00 | 451 946.00 | | 1 867 847.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 173.00 | 13 173.00 | | 13 173.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 195.00 | 18 195.00 | | 18 195.00 |
UX Autres créances clients | 55 032.00 | 55 032.00 | | 55 032.00 |
VB T. V. A. | 2 311.00 | 2 311.00 | | 2 311.00 |
VI Groupe et associés | 2 296 089.00 | 2 296 089.00 | | 2 296 089.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 097.00 | 1 097.00 | | 1 097.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 622.00 | 42 622.00 | | 42 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 062.00 | 101 062.00 | | 101 062.00 |
VW T.V.A. | 1 385.00 | 1 385.00 | | 1 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 329 071.00 | 2 329 071.00 | | 2 329 071.00 |