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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 225.00 | 6 225.00 | | 6 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 691.00 | 13 969.00 | 722.00 | 14 691.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 916.00 | 20 194.00 | 722.00 | 20 916.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 398.00 | | 3 398.00 | 3 398.00 |
BZ Autres créances | 1 112.00 | | 1 112.00 | 1 112.00 |
CF Disponibilités | 20 738.00 | | 20 738.00 | 20 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 378.00 | | 10 378.00 | 10 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 248.00 | | 40 248.00 | 40 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 164.00 | 20 194.00 | 40 970.00 | 61 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 51 307.00 | 48 238.00 | | 51 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 558.00 | 3 069.00 | | -33 558.00 |
DL TOTAL (I) | 25 998.00 | 59 557.00 | | 25 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 282.00 | 9 252.00 | | 282.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 184.00 | | | 5 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 402.00 | 6 026.00 | | 2 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 104.00 | 13 883.00 | | 7 104.00 |
EA Autres dettes | 3 984.00 | | | 3 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 972.00 | 29 161.00 | | 14 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 970.00 | 88 718.00 | | 40 970.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 788.00 | 29 161.00 | | 9 788.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3.00 | | | 3.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 52 026.00 | | 52 026.00 | 52 026.00 |
FG Production vendue services | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 522.00 | | 52 522.00 | 52 522.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 523.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45 040.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 573.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 155.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 555.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 021.00 | |
GE Autres charges | | | 642.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 742.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 742.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 250.00 | 35.00 | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250.00 | 35.00 | | 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66.00 | 9 743.00 | | 66.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 900.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66.00 | 14 643.00 | | 66.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 184.00 | -14 608.00 | | 184.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 318.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 773.00 | 194 379.00 | | 52 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 331.00 | 191 310.00 | | 86 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 558.00 | 3 069.00 | | -33 558.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 256.00 | | | 20 256.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 256.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 031.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 225.00 | | | 6 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 031.00 | | | 14 031.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 172.00 | 1 021.00 | | 19 172.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 813.00 | 413.00 | | 5 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 360.00 | 609.00 | | 13 360.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 402.00 | 2 402.00 | | 2 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 027.00 | 4 027.00 | | 4 027.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
UX Autres créances clients | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27 053.00 | 27 053.00 | | 27 053.00 |
VI Groupe et associés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 104.00 | 7 104.00 | | 7 104.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 398.00 | 3 398.00 | | 3 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 378.00 | 10 378.00 | | 10 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 510.00 | 4 510.00 | | 4 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 788.00 | 9 788.00 | | 9 788.00 |