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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 655 724.00 | | 3 655 724.00 | 3 655 724.00 |
BZ Autres créances | 136 581.00 | | 136 581.00 | 136 581.00 |
CF Disponibilités | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 626.00 | | 136 626.00 | 136 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 792 350.00 | | 3 792 350.00 | 3 792 350.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 655 724.00 | | 3 655 724.00 | 3 655 724.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 218 000.00 | 218 000.00 | | 218 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 800.00 | 21 800.00 | | 21 800.00 |
DG Autres réserves | 2 570 680.00 | 2 586 672.00 | | 2 570 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 895.00 | -15 991.00 | | -66 895.00 |
DL TOTAL (I) | 2 803 585.00 | 2 870 480.00 | | 2 803 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 17.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 964 880.00 | 864 066.00 | | 964 880.00 |
EA Autres dettes | 23 885.00 | | | 23 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 988 765.00 | 864 082.00 | | 988 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 792 350.00 | 3 734 563.00 | | 3 792 350.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 317.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -317.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 577.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -66 577.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -66 895.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 895.00 | 15 991.00 | | 66 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -66 895.00 | -15 991.00 | | -66 895.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 885.00 | 23 885.00 | | 23 885.00 |
VI Groupe et associés | 964 880.00 | 964 880.00 | | 964 880.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 850 000.00 | | | 850 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136 581.00 | 136 581.00 | | 136 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 581.00 | 136 581.00 | | 136 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 988 765.00 | 988 765.00 | | 988 765.00 |