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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 404 426.00 | 178 981.00 | 225 445.00 | 404 426.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 404 426.00 | 178 981.00 | 225 445.00 | 404 426.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 551.00 | 22 000.00 | 3 551.00 | 25 551.00 |
072 Créances – Autres | 1 104.00 | | 1 104.00 | 1 104.00 |
084 Disponibilités | 51 350.00 | | 51 350.00 | 51 350.00 |
092 Charges constatées d’avance | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 78 059.00 | 22 000.00 | 56 059.00 | 78 059.00 |
110 Total général Actif | 482 485.00 | 200 981.00 | 281 504.00 | 482 485.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -202 013.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 819.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -184 094.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 224 397.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 100.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 225 861.00 | | |
172 Autres dettes | | | 232 101.00 | |
176 Total des dettes | | | 465 598.00 | |
180 Total général Passif | | | 281 504.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 77 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 198 434.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 23 304.00 | 30 536.00 | | 23 304.00 |
230 Autres produits | 935.00 | 501.00 | | 935.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 24 239.00 | 31 037.00 | | 24 239.00 |
242 Autres charges externes. | 14 000.00 | 9 491.00 | | 14 000.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 297.00 | | | 297.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 235.00 | 3 422.00 | | 3 235.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 778.00 | 18 410.00 | | 16 778.00 |
256 Dotations aux provisions | 6 433.00 | 1 400.00 | | 6 433.00 |
262 Autres charges | 171.00 | 640.00 | | 171.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 40 618.00 | 33 363.00 | | 40 618.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 379.00 | -2 326.00 | | -16 379.00 |
290 Produits exceptionnels | 79 031.00 | | | 79 031.00 |
294 Charges financières | 12 128.00 | 12 809.00 | | 12 128.00 |
300 Charges exceptionnelles | 32 706.00 | | | 32 706.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 819.00 | -15 135.00 | | 17 819.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 471 824.00 | | | 471 824.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 67 398.00 | | | 67 398.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 44 397.00 | | | 44 397.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 381.00 | | | 381.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 6 433.00 | | | 6 433.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 6 433.00 | | | 6 433.00 |