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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 704.00 | 1 191.00 | 513.00 | 1 704.00 |
040 Immobilisations financières | 17 137.00 | | 17 137.00 | 17 137.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 18 841.00 | 1 191.00 | 17 649.00 | 18 841.00 |
060 Stock marchandises | 544.00 | | 544.00 | 544.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 182.00 | | 8 182.00 | 8 182.00 |
072 Créances – Autres | 398.00 | | 398.00 | 398.00 |
084 Disponibilités | 26 177.00 | | 26 177.00 | 26 177.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 152.00 | | 3 152.00 | 3 152.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 453.00 | | 38 453.00 | 38 453.00 |
110 Total général Actif | 57 293.00 | 1 191.00 | 56 102.00 | 57 293.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 652.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 652.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 458.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 472.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 992.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 450.00 | |
180 Total général Passif | | | 56 102.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 642.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 23 393.00 | 24 691.00 | | 23 393.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 34 366.00 | 48 263.00 | | 34 366.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 10.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 57 760.00 | 72 964.00 | | 57 760.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 568.00 | 15 815.00 | | 11 568.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 125.00 | 2 009.00 | | 125.00 |
242 Autres charges externes. | 17 193.00 | 16 308.00 | | 17 193.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 587.00 | | | 587.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 513.00 | 582.00 | | 513.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 846.00 | 22 804.00 | | 19 846.00 |
254 Dotations aux amortissements | 129.00 | | | 129.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 49 373.00 | 57 518.00 | | 49 373.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 387.00 | 15 446.00 | | 8 387.00 |
280 Produits financiers | 261.00 | 268.00 | | 261.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 012.00 | 6 855.00 | | 3 012.00 |
294 Charges financières | 252.00 | | | 252.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8.00 | | | 8.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 652.00 | 22 568.00 | | 11 652.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 642.00 | | | 642.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 18 199.00 | | | 18 199.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 642.00 | | | 642.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 112.00 | | | 10 112.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 649.00 | | | 6 649.00 |