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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
028 Immobilisations corporelles | 213 119.00 | 151 022.00 | 62 096.00 | 213 119.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 213 859.00 | 151 762.00 | 62 096.00 | 213 859.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 651 613.00 | 208 429.00 | 443 183.00 | 651 613.00 |
072 Créances – Autres | 27 307.00 | | 27 307.00 | 27 307.00 |
084 Disponibilités | 91 962.00 | | 91 962.00 | 91 962.00 |
092 Charges constatées d’avance | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 772 186.00 | 208 429.00 | 563 756.00 | 772 186.00 |
110 Total général Actif | 986 045.00 | 360 192.00 | 625 853.00 | 986 045.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 226 115.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 84 414.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 318 779.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 90 667.00 | |
172 Autres dettes | | | 216 406.00 | |
176 Total des dettes | | | 307 073.00 | |
180 Total général Passif | | | 625 853.00 | |
AH Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 305.00 | 122 012.00 | 58 293.00 | 180 305.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 636.00 | | 7 636.00 | 7 636.00 |
AX Avances et acomptes | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 791.00 | 122 012.00 | 79 779.00 | 201 791.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 814 946.00 | 208 429.00 | 606 516.00 | 814 946.00 |
BZ Autres créances | 13 505.00 | | 13 505.00 | 13 505.00 |
CF Disponibilités | 17 223.00 | | 17 223.00 | 17 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 716.00 | | 2 716.00 | 2 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 848 392.00 | 208 429.00 | 639 962.00 | 848 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 050 184.00 | 330 441.00 | 719 742.00 | 1 050 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 310 529.00 | 226 115.00 | | 310 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 941.00 | 84 414.00 | | 105 941.00 |
DL TOTAL (I) | 424 720.00 | 318 779.00 | | 424 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 197.00 | 42 654.00 | | 72 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 870.00 | 90 667.00 | | 39 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 313.00 | 165 751.00 | | 179 313.00 |
EA Autres dettes | 3 640.00 | 8 000.00 | | 3 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 021.00 | 307 073.00 | | 295 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 719 742.00 | 625 853.00 | | 719 742.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 762.00 | 11 613.00 | 41 364.00 | 151 762.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 023.00 | 11 613.00 | 40 624.00 | 151 023.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 72 198.00 | 72 198.00 | | 72 198.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 871.00 | 39 871.00 | | 39 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 313.00 | 179 313.00 | | 179 313.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 640.00 | 3 640.00 | | 3 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 831 169.00 | 831 169.00 | | 831 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 831 169.00 | 831 169.00 | | 831 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 022.00 | 295 022.00 | | 295 022.00 |