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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 466.00 | 2 145.00 | 321.00 | 2 466.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 112 295.00 | | 112 295.00 | 112 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 761.00 | 2 145.00 | 112 616.00 | 114 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 040.00 | | 11 040.00 | 11 040.00 |
BZ Autres créances | 101 927.00 | | 101 927.00 | 101 927.00 |
CF Disponibilités | 742.00 | | 742.00 | 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 708.00 | | 113 708.00 | 113 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 228 469.00 | 2 145.00 | 226 325.00 | 228 469.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 5.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 48 438.00 | 48 438.00 | | 48 438.00 |
DH Report à nouveau | 67 855.00 | 48 345.00 | | 67 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 818.00 | 19 510.00 | | 53 818.00 |
DL TOTAL (I) | 180 011.00 | 126 193.00 | | 180 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 714.00 | 23 314.00 | | 22 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 920.00 | 66 977.00 | | 19 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 680.00 | 3 829.00 | | 3 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 314.00 | 94 120.00 | | 46 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 226 325.00 | 220 313.00 | | 226 325.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 110 400.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 110 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 110 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 964.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 429.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 249.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 163 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 659.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101 287.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 101 287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 628.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 190.00 | | | 5 190.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 190.00 | | | 5 190.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 216 877.00 | 177 924.00 | | 216 877.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 163 059.00 | 158 414.00 | | 163 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 818.00 | 19 510.00 | | 53 818.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 895.00 | 249.00 | | 1 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 895.00 | 249.00 | | 1 895.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 920.00 | 19 920.00 | | 19 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 680.00 | 3 680.00 | | 3 680.00 |
UX Autres créances clients | 11 040.00 | 11 040.00 | | 11 040.00 |
VI Groupe et associés | 22 714.00 | 22 714.00 | | 22 714.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 927.00 | 101 927.00 | | 101 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 967.00 | 112 967.00 | | 112 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 314.00 | 46 314.00 | | 46 314.00 |