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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 3 700 000.00 | 481 916.00 | 3 218 084.00 | 3 700 000.00 |
040 Immobilisations financières | 1 197.00 | | 1 197.00 | 1 197.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 701 197.00 | 481 916.00 | 3 219 281.00 | 3 701 197.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 53 883.00 | 16 165.00 | 37 718.00 | 53 883.00 |
072 Créances – Autres | 2 166.00 | | 2 166.00 | 2 166.00 |
084 Disponibilités | 45 446.00 | | 45 446.00 | 45 446.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 101 495.00 | 16 165.00 | 85 330.00 | 101 495.00 |
110 Total général Actif | 3 802 692.00 | 498 080.00 | 3 304 611.00 | 3 802 692.00 |
136 Résultat de l’exercice | | | -67 759.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -67 759.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 94 794.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 550.00 | |
172 Autres dettes | | | 3 267 027.00 | |
176 Total des dettes | | | 3 372 371.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 304 611.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 294 313.00 | | | 294 313.00 |
230 Autres produits | 7.00 | | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 294 320.00 | | | 294 320.00 |
242 Autres charges externes. | 112 469.00 | | | 112 469.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 095.00 | | | 2 095.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 44 367.00 | | | 44 367.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 106.00 | | | 44 106.00 |
252 Charges sociales | 15 527.00 | | | 15 527.00 |
254 Dotations aux amortissements | 120 427.00 | | | 120 427.00 |
256 Dotations aux provisions | 16 165.00 | | | 16 165.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 353 060.00 | | | 353 060.00 |
270 Résultat d’exploitation | -58 740.00 | | | -58 740.00 |
280 Produits financiers | 9.00 | | | 9.00 |
294 Charges financières | 1 018.00 | | | 1 018.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 010.00 | | | 8 010.00 |
310 Bénéfice ou perte | -67 759.00 | | | -67 759.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 700 601.00 | | | 3 700 601.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 16 165.00 | | | 16 165.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 16 165.00 | | | 16 165.00 |