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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 400.00 | | 56 400.00 | 56 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 352 507.00 | 211 688.00 | 140 819.00 | 352 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 201.00 | 94 533.00 | 41 668.00 | 136 201.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 060.00 | | 24 060.00 | 24 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 569 168.00 | 306 221.00 | 262 947.00 | 569 168.00 |
BT Marchandises | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 692.00 | | 7 692.00 | 7 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 625.00 | 2 353.00 | 271.00 | 2 625.00 |
BZ Autres créances | 34 134.00 | | 34 134.00 | 34 134.00 |
CF Disponibilités | 57 100.00 | | 57 100.00 | 57 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 814.00 | | 8 814.00 | 8 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 896.00 | 2 353.00 | 109 542.00 | 111 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 681 064.00 | 308 574.00 | 372 489.00 | 681 064.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 5 609.00 | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 373.00 | 126 443.00 | | 84 373.00 |
DL TOTAL (I) | 172 373.00 | 212 052.00 | | 172 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 395.00 | 186 650.00 | | 137 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 35 814.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 665.00 | 24 645.00 | | 48 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 481.00 | 12 715.00 | | 13 481.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 85.00 | 8 629.00 | | 85.00 |
EA Autres dettes | 490.00 | 13.00 | | 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 116.00 | 268 466.00 | | 200 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 372 489.00 | 480 518.00 | | 372 489.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
FG Production vendue services | 769 853.00 | | 769 853.00 | 769 853.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 769 860.00 | | 769 860.00 | 769 860.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 870.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 783 733.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 437 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 592.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 307.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 896.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 166.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 40 577.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 658 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 005.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 81.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 885.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 885.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 804.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 200.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 55.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 55.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54.00 | 5 080.00 | | 54.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 726.00 | | | 726.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 781.00 | 5 080.00 | | 781.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -781.00 | -5 025.00 | | -781.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 047.00 | 45 854.00 | | 33 047.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 783 814.00 | 836 353.00 | | 783 814.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 699 441.00 | 709 910.00 | | 699 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 373.00 | 126 443.00 | | 84 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 552 083.00 | | 19 026.00 | 552 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 941.00 | 569 168.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 941.00 | 488 708.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 400.00 | | | 56 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 471 623.00 | | 19 026.00 | 471 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 060.00 | | | 24 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 270.00 | 73 166.00 | 1 214.00 | 234 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 270.00 | 73 166.00 | 1 214.00 | 234 270.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 081.00 | | 3 728.00 | 6 081.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 081.00 | | 3 728.00 | 6 081.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 081.00 | | 3 728.00 | 6 081.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 665.00 | 48 665.00 | | 48 665.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 092.00 | 3 092.00 | | 3 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 432.00 | 8 432.00 | | 8 432.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 060.00 | | 24 060.00 | 24 060.00 |
UX Autres créances clients | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 553.00 | 2 553.00 | | 2 553.00 |
VB T. V. A. | 4 483.00 | 4 483.00 | | 4 483.00 |
VC Groupe et associés | 19 213.00 | 19 213.00 | | 19 213.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 223.00 | 51 363.00 | 85 860.00 | 137 223.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 254.00 | | | 49 254.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 788.00 | 9 788.00 | | 9 788.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 814.00 | 8 814.00 | | 8 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 633.00 | 45 573.00 | 24 060.00 | 69 633.00 |
VW T.V.A. | 1 671.00 | 1 671.00 | | 1 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 944.00 | 114 084.00 | 85 860.00 | 199 944.00 |