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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 340 000.00 | | 340 000.00 | 340 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 337.00 | | 38 337.00 | 38 337.00 |
BZ Autres créances | 30 626.00 | | 30 626.00 | 30 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 007.00 | | 69 007.00 | 69 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 409 007.00 | | 409 007.00 | 409 007.00 |
CU Autres participations | 340 000.00 | | 340 000.00 | 340 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 25 145.00 | | | 25 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 043.00 | | | -1 043.00 |
DL TOTAL (I) | 29 601.00 | | | 29 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 373.00 | | | 211 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 934.00 | | | 14 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 963.00 | | | 20 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 613.00 | | | 19 613.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
EA Autres dettes | 12 522.00 | | | 12 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 406.00 | | | 379 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 409 007.00 | | | 409 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 057.00 | | | 231 057.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 536.00 | | | 23 536.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 95 112.00 | | 95 112.00 | 95 112.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 95 112.00 | | 95 112.00 | 95 112.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 614.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 106 977.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 634.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 530.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 783.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 028.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 173.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 173.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -144.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 614.00 | | | 7 614.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 899.00 | | | 899.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 106 977.00 | | | 106 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 108 021.00 | | | 108 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 043.00 | | | -1 043.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 340 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 340 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 964.00 | 20 964.00 | | 20 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 614.00 | 19 614.00 | | 19 614.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 522.00 | 12 522.00 | | 12 522.00 |
UX Autres créances clients | 38 338.00 | 38 338.00 | | 38 338.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 536.00 | 23 536.00 | | 23 536.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 837.00 | 39 487.00 | 148 350.00 | 187 837.00 |
VI Groupe et associés | 13 931.00 | 13 931.00 | | 13 931.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 163.00 | | | 12 163.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 626.00 | 30 626.00 | | 30 626.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 008.00 | 69 008.00 | | 69 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 407.00 | 231 057.00 | 148 350.00 | 379 407.00 |