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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 995 000.00 | | 995 000.00 | 995 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 995 000.00 | | 995 000.00 | 995 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
072 Créances – Autres | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
084 Disponibilités | 64 203.00 | | 64 203.00 | 64 203.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 78 632.00 | | 78 632.00 | 78 632.00 |
110 Total général Actif | 1 073 632.00 | | 1 073 632.00 | 1 073 632.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 300 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 322.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 322.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 301 322.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 669 170.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 000.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 100 506.00 | | |
172 Autres dettes | | | 103 139.00 | |
176 Total des dettes | | | 772 310.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 073 632.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
242 Autres charges externes. | 2 962.00 | | | 2 962.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 144.00 | | | 144.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 962.00 | | | 2 962.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 038.00 | | | 9 038.00 |
294 Charges financières | 7 483.00 | | | 7 483.00 |
300 Charges exceptionnelles | 12.00 | | | 12.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 233.00 | | | 233.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 322.00 | | | 1 322.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 995 000.00 | | | 995 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 995 000.00 | | | 995 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 995 000.00 | | | 995 000.00 |