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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 150.00 | 351.00 | 799.00 | 1 150.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 622.00 | 3 691.00 | 15 931.00 | 19 622.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 20 772.00 | 4 042.00 | 16 730.00 | 20 772.00 |
060 Stock marchandises | 48 883.00 | | 48 883.00 | 48 883.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 176.00 | | 11 176.00 | 11 176.00 |
072 Créances – Autres | 28 030.00 | | 28 030.00 | 28 030.00 |
084 Disponibilités | 4 895.00 | | 4 895.00 | 4 895.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 154.00 | | 2 154.00 | 2 154.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 95 139.00 | | 95 139.00 | 95 139.00 |
110 Total général Actif | 115 911.00 | 4 042.00 | 111 869.00 | 115 911.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -17 347.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -29 641.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -45 988.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 640.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 798.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 858.00 | | |
172 Autres dettes | | | 126 418.00 | |
176 Total des dettes | | | 157 856.00 | |
180 Total général Passif | | | 111 869.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 677.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 25 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 306 125.00 | 34 186.00 | | 306 125.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 48 054.00 | 15 551.00 | | 48 054.00 |
230 Autres produits | 7 903.00 | | | 7 903.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 362 082.00 | 49 737.00 | | 362 082.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 303 620.00 | 43 243.00 | | 303 620.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -35 611.00 | -13 272.00 | | -35 611.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 24.00 | | |
242 Autres charges externes. | 67 542.00 | 27 935.00 | | 67 542.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 579.00 | 2 621.00 | | 2 579.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 849.00 | 5 547.00 | | 32 849.00 |
252 Charges sociales | 6 187.00 | 830.00 | | 6 187.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 833.00 | 137.00 | | 3 833.00 |
262 Autres charges | 8 977.00 | 2.00 | | 8 977.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 389 977.00 | 67 067.00 | | 389 977.00 |
270 Résultat d’exploitation | -27 895.00 | -17 330.00 | | -27 895.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 746.00 | 17.00 | | 1 746.00 |
310 Bénéfice ou perte | -29 641.00 | -17 347.00 | | -29 641.00 |