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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 169 937.00 | 68 810.00 | 101 127.00 | 169 937.00 |
AN Terrains | 823 244.00 | | 823 244.00 | 823 244.00 |
AP Constructions | 10 477 976.00 | 4 938 759.00 | 5 539 217.00 | 10 477 976.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 068 539.00 | 24 351 450.00 | 8 717 088.00 | 33 068 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 832 640.00 | 1 516 477.00 | 316 162.00 | 1 832 640.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 142 785.00 | | 3 142 785.00 | 3 142 785.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 217.00 | | 8 217.00 | 8 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 661 389.00 | 33 013 549.00 | 18 647 840.00 | 51 661 389.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 929 315.00 | | 1 929 315.00 | 1 929 315.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 769 383.00 | 1 001 539.00 | 6 767 843.00 | 7 769 383.00 |
BT Marchandises | 2 363 004.00 | 867 714.00 | 1 495 290.00 | 2 363 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 109 801.00 | 124 397.00 | 5 985 404.00 | 6 109 801.00 |
BZ Autres créances | 1 502 538.00 | 90 000.00 | 1 412 538.00 | 1 502 538.00 |
CF Disponibilités | 26 683 240.00 | | 26 683 240.00 | 26 683 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 467.00 | | 73 467.00 | 73 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 430 748.00 | 2 083 651.00 | 44 347 097.00 | 46 430 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 98 092 137.00 | 35 097 200.00 | 62 994 938.00 | 98 092 137.00 |
CU Autres participations | 2 138 052.00 | 2 138 052.00 | | 2 138 052.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | | | 5 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DG Autres réserves | 37 989 949.00 | | | 37 989 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 332 659.00 | | | 5 332 659.00 |
DJ Subventions d’investissement | 173 229.00 | | | 173 229.00 |
DK Provisions réglementées | 1 258 773.00 | | | 1 258 773.00 |
DL TOTAL (I) | 50 254 610.00 | | | 50 254 610.00 |
DP Provisions pour risques | 424 393.00 | | | 424 393.00 |
DQ Provisions pour charges | 430 000.00 | | | 430 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 854 393.00 | | | 854 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 564.00 | | | 3 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 274 420.00 | | | 7 274 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 188 752.00 | | | 2 188 752.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 758 713.00 | | | 1 758 713.00 |
EA Autres dettes | 660 485.00 | | | 660 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 885 934.00 | | | 11 885 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 62 994 938.00 | | | 62 994 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 885 934.00 | | | 11 885 934.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 564.00 | | | 3 564.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 033 140.00 | 4 173 989.00 | 13 207 130.00 | 9 033 140.00 |
FD Production vendue biens | 20 526 065.00 | 6 672 633.00 | 27 198 698.00 | 20 526 065.00 |
FG Production vendue services | 1 275 789.00 | 744 283.00 | 2 020 073.00 | 1 275 789.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 834 995.00 | 11 590 905.00 | 42 425 900.00 | 30 834 995.00 |
FM Production stockée | | | 1 575 068.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 016 297.00 | |
FQ Autres produits | | | 218.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 017 484.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 198 445.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 678 126.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 663 585.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -197 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 708 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 881 197.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 453 504.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 049 162.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 722 198.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 993 651.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 75 983.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 242 502.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 774 981.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55 763.00 | |
GN Différences positives de change | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 775.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 175 040.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 19.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 175 060.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -119 285.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 655 697.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 65 040.00 | | | 65 040.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 671.00 | | | 1 671.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 230 245.00 | | | 230 245.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 56 554.00 | | | 56 554.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 286 799.00 | | | 286 799.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56 965.00 | | | 56 965.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 178 992.00 | | | 178 992.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 235 957.00 | | | 235 957.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 841.00 | | | 50 841.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 266 851.00 | | | 266 851.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 107 028.00 | | | 2 107 028.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 360 057.00 | | | 46 360 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 027 398.00 | | | 41 027 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 332 659.00 | | | 5 332 659.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 274 420.00 | 7 274 420.00 | | 7 274 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 188 752.00 | 2 188 752.00 | | 2 188 752.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 758 713.00 | 1 758 713.00 | | 1 758 713.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 660 485.00 | 660 485.00 | | 660 485.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 564.00 | 3 564.00 | | 3 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 885 934.00 | 11 885 934.00 | | 11 885 934.00 |