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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
028 Immobilisations corporelles | 220 513.00 | 46 955.00 | 173 558.00 | 220 513.00 |
040 Immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 235 838.00 | 46 955.00 | 188 883.00 | 235 838.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 110.00 | | 1 110.00 | 1 110.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 557.00 | | 557.00 | 557.00 |
072 Créances – Autres | 12 996.00 | | 12 996.00 | 12 996.00 |
084 Disponibilités | 108 559.00 | | 108 559.00 | 108 559.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 067.00 | | 6 067.00 | 6 067.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 129 289.00 | | 129 289.00 | 129 289.00 |
110 Total général Actif | 365 127.00 | 46 955.00 | 318 172.00 | 365 127.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 16 971.00 | |
134 Report à nouveau | | | 20 131.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 167.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 63 654.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 72 695.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 329.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 44 053.00 | | |
172 Autres dettes | | | 166 493.00 | |
176 Total des dettes | | | 254 518.00 | |
180 Total général Passif | | | 318 172.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 107 094.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 54 512.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 250 481.00 | | | 250 481.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 250 482.00 | | | 250 482.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 73 025.00 | | | 73 025.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 512.00 | | | 3 512.00 |
242 Autres charges externes. | 45 600.00 | | | 45 600.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 097.00 | | | 1 097.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 975.00 | | | 1 975.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 986.00 | | | 56 986.00 |
252 Charges sociales | 21 014.00 | | | 21 014.00 |
254 Dotations aux amortissements | 26 139.00 | | | 26 139.00 |
262 Autres charges | 38.00 | | | 38.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 224 777.00 | | | 224 777.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 704.00 | | | 25 704.00 |
280 Produits financiers | 125.00 | | | 125.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
294 Charges financières | 2 174.00 | | | 2 174.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 937.00 | | | 3 937.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 066.00 | | | 3 066.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 167.00 | | | 18 167.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 26 442.00 | | | 26 442.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 39 214.00 | | | 39 214.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 34 631.00 | | | 34 631.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 807.00 | | | 6 807.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 130 223.00 | | | 130 223.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 107 094.00 | | | 107 094.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 479.00 | | | 1 479.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 034.00 | | | 1 034.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 034.00 | | | -1 034.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 421.00 | | | 29 421.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 777.00 | | | 10 777.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |