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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 300.00 | 2 903.00 | 397.00 | 3 300.00 |
AH Fonds commercial | 460 000.00 | | 460 000.00 | 460 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 221 228.00 | 140 391.00 | 80 837.00 | 221 228.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 634.00 | 102 689.00 | 20 945.00 | 123 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 691 406.00 | 563 690.00 | 127 716.00 | 691 406.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BF Prêts | | 1.00 | | |
BJ TOTAL (I) | 1 504 004.00 | 809 672.00 | 694 332.00 | 1 504 004.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 035.00 | | 4 035.00 | 4 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 917.00 | | 16 917.00 | 16 917.00 |
BZ Autres créances | 17 390.00 | | 17 390.00 | 17 390.00 |
CF Disponibilités | 2 429.00 | | 2 429.00 | 2 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 716.00 | | 3 716.00 | 3 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 488.00 | | 44 488.00 | 44 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 548 492.00 | 809 672.00 | 738 820.00 | 1 548 492.00 |
CU Autres participations | 4 437.00 | | 4 437.00 | 4 437.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 355 009.00 | 355 009.00 | | 355 009.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -65 898.00 | -65 898.00 | | -65 898.00 |
DH Report à nouveau | -36 249.00 | -16 915.00 | | -36 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 661.00 | -19 334.00 | | -19 661.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 040.00 | 26 867.00 | | 17 040.00 |
DL TOTAL (I) | 250 242.00 | 279 730.00 | | 250 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 282.00 | 211 404.00 | | 159 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 242 717.00 | 213 070.00 | | 242 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 242.00 | 33 975.00 | | 55 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 317.00 | 29 553.00 | | 24 317.00 |
EA Autres dettes | 7 020.00 | 6 538.00 | | 7 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 488 578.00 | 494 540.00 | | 488 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 738 820.00 | 774 270.00 | | 738 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 407 453.00 | 359 131.00 | | 407 453.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 510.00 | 18 300.00 | | 24 510.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 460 816.00 | | 460 816.00 | 460 816.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 460 816.00 | | 460 816.00 | 460 816.00 |
FN Production immobilisée | | | 10 949.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 328.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 048.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 473 142.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 111.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 827.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 225 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 917.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 853.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 285.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 726.00 | |
GE Autres charges | | | 5 476.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 503 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 563.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 491.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 491.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 051.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 328.00 | | | 328.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 164.00 | | | 5 164.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 359.00 | | | 8 359.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 827.00 | | | 9 827.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 186.00 | 11 777.00 | | 18 186.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 796.00 | | | 796.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 796.00 | 40.00 | | 796.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 391.00 | 11 737.00 | | 17 391.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 491 331.00 | 506 589.00 | | 491 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 510 991.00 | 525 922.00 | | 510 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 661.00 | -19 334.00 | | -19 661.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 566.00 | | | 3 566.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 483 358.00 | | 31 539.00 | 1 483 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 437.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 893.00 | 1 504 004.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 463 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 893.00 | 1 036 267.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 463 300.00 | | | 463 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 015 622.00 | | 31 539.00 | 1 015 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 437.00 | | | 4 437.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 754 789.00 | 65 776.00 | 10 893.00 | 754 789.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 803.00 | 1 100.00 | | 1 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 752 986.00 | 64 676.00 | 10 893.00 | 752 986.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 242.00 | 55 242.00 | | 55 242.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 855.00 | 5 855.00 | | 5 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 900.00 | 9 900.00 | | 9 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 020.00 | 7 020.00 | | 7 020.00 |
UX Autres créances clients | 16 917.00 | 16 917.00 | | 16 917.00 |
VB T. V. A. | 17 295.00 | 17 295.00 | | 17 295.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 282.00 | 78 157.00 | 81 125.00 | 159 282.00 |
VI Groupe et associés | 241 217.00 | 241 217.00 | | 241 217.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 332.00 | | | 58 332.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 632.00 | 1 632.00 | | 1 632.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 716.00 | 3 716.00 | | 3 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 024.00 | 38 024.00 | | 38 024.00 |
VW T.V.A. | 6 931.00 | 6 931.00 | | 6 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 488 578.00 | 407 453.00 | 81 125.00 | 488 578.00 |