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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 9 150.00 | | 9 150.00 | 9 150.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 800.00 | 2 966.00 | 1 834.00 | 4 800.00 |
040 Immobilisations financières | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 14 209.00 | 2 966.00 | 11 243.00 | 14 209.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 911.00 | | 1 911.00 | 1 911.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 790.00 | | 7 790.00 | 7 790.00 |
072 Créances – Autres | 974.00 | | 974.00 | 974.00 |
084 Disponibilités | 411.00 | | 411.00 | 411.00 |
092 Charges constatées d’avance | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 357.00 | | 11 357.00 | 11 357.00 |
110 Total général Actif | 25 566.00 | 2 966.00 | 22 600.00 | 25 566.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -21 998.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 600.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -13 899.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 481.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 724.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 018.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 499.00 | |
180 Total général Passif | | | 22 600.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 492.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 083.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 66 697.00 | 73 458.00 | | 66 697.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 66 697.00 | 73 458.00 | | 66 697.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 593.00 | 9 120.00 | | 11 593.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 761.00 | 30.00 | | -1 761.00 |
242 Autres charges externes. | 29 111.00 | 22 001.00 | | 29 111.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 550.00 | | | 550.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 633.00 | 629.00 | | 633.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 515.00 | 12 515.00 | | 12 515.00 |
252 Charges sociales | 8 304.00 | 8 112.00 | | 8 304.00 |
254 Dotations aux amortissements | 823.00 | 839.00 | | 823.00 |
262 Autres charges | 180.00 | 7.00 | | 180.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 61 399.00 | 53 253.00 | | 61 399.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 299.00 | 20 205.00 | | 5 299.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
294 Charges financières | 1 334.00 | 1 171.00 | | 1 334.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 872.00 | 17 674.00 | | 4 872.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 576.00 | 579.00 | | 576.00 |
310 Bénéfice ou perte | 600.00 | 780.00 | | 600.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 492.00 | | | 492.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 14 169.00 | | | 14 169.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 492.00 | | | 492.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 451.00 | | | 451.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 700.00 | | | 13 700.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 561.00 | | | 6 561.00 |