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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 494 492.00 | 255 696.00 | 238 796.00 | 494 492.00 |
040 Immobilisations financières | 99 990.00 | | 99 990.00 | 99 990.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 594 482.00 | 255 696.00 | 338 786.00 | 594 482.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 166.00 | | 3 166.00 | 3 166.00 |
072 Créances – Autres | 5 942.00 | | 5 942.00 | 5 942.00 |
084 Disponibilités | 269 342.00 | | 269 342.00 | 269 342.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 405.00 | | 2 405.00 | 2 405.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 280 855.00 | | 280 855.00 | 280 855.00 |
110 Total général Actif | 875 337.00 | 255 696.00 | 619 641.00 | 875 337.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 093.00 | |
134 Report à nouveau | | | -36 226.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 516.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -20 817.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 972.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 9 839.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 172.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 605 920.00 | | |
172 Autres dettes | | | 607 476.00 | |
176 Total des dettes | | | 640 458.00 | |
180 Total général Passif | | | 619 641.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 307.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 063.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 25 416.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 78 328.00 | 29 649.00 | | 78 328.00 |
230 Autres produits | | 1.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 78 328.00 | 55 066.00 | | 78 328.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 016.00 | 1 022.00 | | 1 016.00 |
242 Autres charges externes. | 35 187.00 | 24 780.00 | | 35 187.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 479.00 | | | 479.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 574.00 | 980.00 | | 574.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 001.00 | 1 114.00 | | 1 001.00 |
254 Dotations aux amortissements | 37 095.00 | 36 706.00 | | 37 095.00 |
262 Autres charges | 9.00 | | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 74 881.00 | 64 603.00 | | 74 881.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 447.00 | -9 537.00 | | 3 447.00 |
280 Produits financiers | 260.00 | 78.00 | | 260.00 |
290 Produits exceptionnels | 250.00 | 92.00 | | 250.00 |
294 Charges financières | 416.00 | 721.00 | | 416.00 |
300 Charges exceptionnelles | 25.00 | 2 143.00 | | 25.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 516.00 | -12 231.00 | | 3 516.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 576.00 | | | 1 576.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 10 931.00 | | | 10 931.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 800.00 | | | 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 581 175.00 | | | 581 175.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 307.00 | | | 13 307.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 989.00 | | | 7 989.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 494.00 | | | 3 494.00 |