| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 447.00 | 17.00 | 430.00 | 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 529.00 | 22 530.00 | 75 999.00 | 98 529.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 176.00 | 22 547.00 | 77 629.00 | 100 176.00 |
BT Marchandises | 77 380.00 | | 77 380.00 | 77 380.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 539.00 | 1 694.00 | 21 845.00 | 23 539.00 |
BZ Autres créances | 17 196.00 | | 17 196.00 | 17 196.00 |
CF Disponibilités | 130 212.00 | | 130 212.00 | 130 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 911.00 | | 1 911.00 | 1 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 378.00 | 1 694.00 | 248 683.00 | 250 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 350 553.00 | 24 241.00 | 326 312.00 | 350 553.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 142 413.00 | 113 509.00 | | 142 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 665.00 | 28 904.00 | | 49 665.00 |
DL TOTAL (I) | 200 328.00 | 150 663.00 | | 200 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 014.00 | 99 174.00 | | 97 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 971.00 | 21 978.00 | | 27 971.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | 2.00 | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 984.00 | 121 153.00 | | 125 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 326 312.00 | 271 816.00 | | 326 312.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 701 676.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 701 676.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 701 682.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 496 960.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 509.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 052.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 870.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 251.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 734.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 637.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 694.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 644 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 940.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 940.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 656.00 | | | 1 656.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 656.00 | | | 1 656.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 155.00 | 52.00 | | 2 155.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 155.00 | 52.00 | | 2 155.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -499.00 | -52.00 | | -499.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 776.00 | 2 478.00 | | 6 776.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 703 338.00 | 587 989.00 | | 703 338.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 653 674.00 | 559 085.00 | | 653 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 665.00 | 28 904.00 | | 49 665.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 110.00 | | 79 065.00 | 21 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100 176.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 976.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 910.00 | | 79 065.00 | 19 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 910.00 | 2 637.00 | | 19 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 910.00 | 2 637.00 | | 19 910.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 694.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 694.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 694.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 014.00 | 97 014.00 | | 97 014.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 443.00 | 3 443.00 | | 3 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 586.00 | 9 586.00 | | 9 586.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 119.00 | 2 119.00 | | 2 119.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 19 472.00 | 19 472.00 | | 19 472.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 067.00 | 4 067.00 | | 4 067.00 |
VB T. V. A. | 9 066.00 | 9 066.00 | | 9 066.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 311.00 | 1 311.00 | | 1 311.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 130.00 | 8 130.00 | | 8 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 911.00 | 1 911.00 | | 1 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 846.00 | 42 646.00 | 1 200.00 | 43 846.00 |
VW T.V.A. | 11 512.00 | 11 512.00 | | 11 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 984.00 | 125 984.00 | | 125 984.00 |