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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 345.00 | 8 345.00 | | 8 345.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 868.00 | 102 190.00 | 5 679.00 | 107 868.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 520 013.00 | 110 535.00 | 409 479.00 | 520 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 808.00 | 33 445.00 | 154 363.00 | 187 808.00 |
BZ Autres créances | 3 537.00 | | 3 537.00 | 3 537.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 201 002.00 | | 201 002.00 | 201 002.00 |
CF Disponibilités | 698 557.00 | | 698 557.00 | 698 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 662.00 | | 17 662.00 | 17 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 108 566.00 | 33 445.00 | 1 075 121.00 | 1 108 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 628 580.00 | 143 980.00 | 1 484 600.00 | 1 628 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 577 206.00 | 543 373.00 | | 577 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 768.00 | 123 833.00 | | 185 768.00 |
DL TOTAL (I) | 828 974.00 | 733 206.00 | | 828 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110.00 | 1 542.00 | | 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 981.00 | 40 129.00 | | 85 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 330.00 | 34 093.00 | | 30 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 483 092.00 | 468 191.00 | | 483 092.00 |
EA Autres dettes | 53 114.00 | 53 250.00 | | 53 114.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 000.00 | 5 000.00 | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 655 626.00 | 602 206.00 | | 655 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 484 600.00 | 1 335 411.00 | | 1 484 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 474.00 | 3 060.00 | | 107 474.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 345.00 | | | 8 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 129.00 | 3 060.00 | | 99 129.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 580.00 | | | 31 580.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 580.00 | | | 31 580.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 580.00 | | | 31 580.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 85 981.00 | 85 981.00 | | 85 981.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 330.00 | 30 330.00 | | 30 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 483 092.00 | 483 092.00 | | 483 092.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 114.00 | 53 114.00 | | 53 114.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 209 006.00 | 209 006.00 | | 209 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 806.00 | 209 006.00 | 3 800.00 | 212 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 655 626.00 | 655 626.00 | | 655 626.00 |