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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 5 844.00 | | 5 844.00 | 5 844.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 859.00 | | 5 859.00 | 5 859.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
072 Créances – Autres | 2 394.00 | | 2 394.00 | 2 394.00 |
084 Disponibilités | 188 848.00 | | 188 848.00 | 188 848.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 196 578.00 | | 196 578.00 | 196 578.00 |
110 Total général Actif | 202 438.00 | | 202 438.00 | 202 438.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 115 449.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 818.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 160 267.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 967.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 34 958.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 204.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 171.00 | |
180 Total général Passif | | | 202 438.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 21 109.00 | | | 21 109.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 21 109.00 | 10 421.00 | | 21 109.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 21 109.00 | 10 421.00 | | 21 109.00 |
242 Autres charges externes. | 9 907.00 | 10 578.00 | | 9 907.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 316.00 | 313.00 | | 316.00 |
252 Charges sociales | 1 205.00 | 1 246.00 | | 1 205.00 |
262 Autres charges | 10.00 | | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 11 438.00 | 12 137.00 | | 11 438.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 671.00 | -1 716.00 | | 9 671.00 |
280 Produits financiers | 247.00 | 209.00 | | 247.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 720.00 | | | 3 720.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 819.00 | | | 1 819.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 818.00 | -1 507.00 | | 11 818.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 859.00 | | | 5 859.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 327.00 | | | 327.00 |