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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 378.00 | 5 378.00 | | 5 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 953.00 | 5 378.00 | 9 575.00 | 14 953.00 |
BZ Autres créances | 477 993.00 | | 477 993.00 | 477 993.00 |
CF Disponibilités | 1 522.00 | | 1 522.00 | 1 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 479 515.00 | | 479 515.00 | 479 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 494 467.00 | 5 378.00 | 489 090.00 | 494 467.00 |
CU Autres participations | 9 575.00 | | 9 575.00 | 9 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 527 000.00 | 527 000.00 | | 527 000.00 |
DH Report à nouveau | -124 683.00 | -121 884.00 | | -124 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 441.00 | -2 799.00 | | -5 441.00 |
DL TOTAL (I) | 396 876.00 | 402 317.00 | | 396 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 121.00 | 90 759.00 | | 88 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 093.00 | 2 587.00 | | 4 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 214.00 | 93 346.00 | | 92 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 489 090.00 | 495 663.00 | | 489 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 214.00 | 93 346.00 | | 92 214.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 083.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FZ Charges sociales | | | 1 348.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 431.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 441.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 441.00 | 2 799.00 | | 5 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 441.00 | -2 799.00 | | -5 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 953.00 | | | 14 953.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 953.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 378.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 378.00 | | | 5 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 575.00 | | | 9 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 378.00 | | | 5 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 378.00 | | | 5 378.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 093.00 | 4 093.00 | | 4 093.00 |
VI Groupe et associés | 88 121.00 | 88 121.00 | | 88 121.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 477 993.00 | 477 993.00 | | 477 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 477 993.00 | 477 993.00 | | 477 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 214.00 | 92 214.00 | | 92 214.00 |