| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 500.00 | 344.00 | 155.00 | 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 47 163.00 | | 47 163.00 | 47 163.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 004.00 | 346.00 | 1 657.00 | 2 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 245.00 | 4 586.00 | -341.00 | 4 245.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 752.00 | | 6 752.00 | 6 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 563 316.00 | 285 245.00 | 278 071.00 | 563 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 668.00 | 2 500.00 | 80 168.00 | 82 668.00 |
BZ Autres créances | 134 259.00 | 13 324.00 | 120 934.00 | 134 259.00 |
CF Disponibilités | 67 542.00 | | 67 542.00 | 67 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 470.00 | 15 825.00 | 268 645.00 | 284 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 847 787.00 | 301 070.00 | 546 716.00 | 847 787.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 502 651.00 | 279 967.00 | 222 683.00 | 502 651.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 470 960.00 | 470 960.00 | | 470 960.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 774 935.00 | -1 834 135.00 | | -1 774 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 069.00 | 59 199.00 | | 169 069.00 |
DL TOTAL (I) | -234 906.00 | -403 975.00 | | -234 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 328 640.00 | 366 080.00 | | 328 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 960.00 | 120 939.00 | | 120 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 523.00 | 79 234.00 | | 33 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 298 498.00 | 332 157.00 | | 298 498.00 |
EA Autres dettes | | 1 465.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 781 623.00 | 899 877.00 | | 781 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 546 716.00 | 495 902.00 | | 546 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 547 831.00 | 257 484.00 | | 547 831.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 94 849.00 | 105 655.00 | | 94 849.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 485 193.00 | | 156 157.00 | 485 193.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 352 557.00 | | 152 744.00 | 352 557.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 752.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 66 977.00 | 11 057.00 | 563 316.00 | 66 977.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 150.00 | 503 151.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 977.00 | | 47 163.00 | 66 977.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 907.00 | 6 249.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 271.00 | | 2 870.00 | 111 271.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 613.00 | | 543.00 | 14 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 752.00 | | | 6 752.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 482.00 | 88 669.00 | 8 907.00 | 205 482.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 192 552.00 | 87 758.00 | | 192 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 929.00 | 911.00 | 8 907.00 | 12 929.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 500.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 13 324.00 | | | 13 324.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 324.00 | 2 500.00 | | 13 324.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 324.00 | 2 500.00 | | 13 324.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 500.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 97 689.00 | 97 689.00 | | 97 689.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 523.00 | 33 523.00 | | 33 523.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 038.00 | 62 038.00 | | 62 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 208 214.00 | 208 214.00 | | 208 214.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 752.00 | | 6 752.00 | 6 752.00 |
UX Autres créances clients | 76 667.00 | 76 667.00 | | 76 667.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
VB T. V. A. | 5 931.00 | 5 931.00 | | 5 931.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94 849.00 | 94 849.00 | | 94 849.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 233 791.00 | | 233 791.00 | 233 791.00 |
VI Groupe et associés | 23 271.00 | 23 271.00 | | 23 271.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 634.00 | | | 26 634.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 79 525.00 | 79 525.00 | | 79 525.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 964.00 | 2 964.00 | | 2 964.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 803.00 | 48 803.00 | | 48 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 680.00 | 210 927.00 | 12 752.00 | 223 680.00 |
VW T.V.A. | 25 280.00 | 25 280.00 | | 25 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 781 623.00 | 547 831.00 | 233 791.00 | 781 623.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 976.00 | | | 13 976.00 |
ST Autres comptes | 48 488.00 | | | 48 488.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 514.00 | | | 20 514.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 19 972.00 | | | 19 972.00 |
YT Sous‐traitance | 153 243.00 | | | 153 243.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 858.00 | | | 2 858.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 253.00 | | | 4 253.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 122 319.00 | | | 122 319.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 475.00 | | | 35 475.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 236 222.00 | | | 236 222.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |