| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 910.00 | 3 910.00 | | 3 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 438.00 | 15 071.00 | 26 367.00 | 41 438.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 013.00 | | 3 013.00 | 3 013.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 362.00 | 18 981.00 | 49 380.00 | 68 362.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 324 811.00 | 3 000.00 | 321 811.00 | 324 811.00 |
BZ Autres créances | 95 223.00 | | 95 223.00 | 95 223.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 226 982.00 | | 226 982.00 | 226 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 482.00 | | 5 483.00 | 5 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 652 498.00 | 3 000.00 | 649 498.00 | 652 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 720 860.00 | 21 981.00 | 698 878.00 | 720 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
DG Autres réserves | 312 803.00 | 193 548.00 | | 312 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 579.00 | 119 255.00 | | 103 579.00 |
DL TOTAL (I) | 428 059.00 | 324 480.00 | | 428 059.00 |
DP Provisions pour risques | 543.00 | 4 692.00 | | 543.00 |
DR TOTAL (IV) | 543.00 | 4 692.00 | | 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 37.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 378.00 | 31 136.00 | | 26 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 849.00 | 27 804.00 | | 48 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 353.00 | 153 814.00 | | 164 353.00 |
EA Autres dettes | 30 697.00 | 35 118.00 | | 30 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 277.00 | 247 909.00 | | 270 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 698 879.00 | 577 081.00 | | 698 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 277.00 | 247 909.00 | | 270 277.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 37.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 002 990.00 | | 1 002 990.00 | 1 002 990.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 002 990.00 | | 1 002 990.00 | 1 002 990.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 603.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 520.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 016 112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 239 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 030.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 528 976.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 850.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 351.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 543.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 874 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 945.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 428.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 428.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 428.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 373.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 911.00 | 6 288.00 | | 5 911.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 863.00 | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 098.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | 1 961.00 | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180.00 | -1 961.00 | | -180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 614.00 | 42 766.00 | | 38 614.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 016 540.00 | 936 222.00 | | 1 016 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 912 961.00 | 816 967.00 | | 912 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 579.00 | 119 255.00 | | 103 579.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 406.00 | 10 417.00 | | 10 406.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 754.00 | 35 938.00 | | 37 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 013.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 331.00 | 68 362.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 331.00 | 41 438.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 910.00 | | | 3 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 929.00 | 25 840.00 | | 20 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 915.00 | 10 098.00 | | 12 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 961.00 | 3 351.00 | 5 331.00 | 20 961.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 910.00 | | | 3 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 051.00 | 3 351.00 | 5 331.00 | 17 051.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 692.00 | | | 4 692.00 |
6T Sur comptes clients | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 692.00 | | | 7 692.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 543.00 | 4 692.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 849.00 | 48 849.00 | | 48 849.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 070.00 | 49 070.00 | | 49 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 468.00 | 35 468.00 | | 35 468.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 697.00 | 30 697.00 | | 30 697.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 013.00 | | 3 013.00 | 3 013.00 |
UX Autres créances clients | 321 223.00 | 321 223.00 | | 321 223.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 588.00 | 3 588.00 | | 3 588.00 |
VB T. V. A. | 8 530.00 | 8 530.00 | | 8 530.00 |
VI Groupe et associés | 26 378.00 | 26 378.00 | | 26 378.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 154.00 | 4 154.00 | | 4 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 724.00 | 6 724.00 | | 6 724.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 671.00 | 81 671.00 | | 81 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 483.00 | 5 483.00 | | 5 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 428 530.00 | 425 517.00 | 3 013.00 | 428 530.00 |
VW T.V.A. | 73 091.00 | 73 091.00 | | 73 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 277.00 | 270 277.00 | | 270 277.00 |