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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 65 775.00 | 39 474.00 | 26 300.00 | 65 775.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 140 805.00 | 39 474.00 | 101 330.00 | 140 805.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 734.00 | | 1 734.00 | 1 734.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 2 829.00 | | 2 829.00 | 2 829.00 |
084 Disponibilités | 2 069.00 | | 2 069.00 | 2 069.00 |
092 Charges constatées d’avance | 445.00 | | 445.00 | 445.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 078.00 | | 7 078.00 | 7 078.00 |
110 Total général Actif | 147 882.00 | 39 474.00 | 108 408.00 | 147 882.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 41 037.00 | |
134 Report à nouveau | | | 23 106.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 273.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 61 869.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 910.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 104.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 726.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 524.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 538.00 | |
180 Total général Passif | | | 108 408.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 94 740.00 | 125 027.00 | | 94 740.00 |
230 Autres produits | 1 015.00 | 1 357.00 | | 1 015.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 95 755.00 | 126 384.00 | | 95 755.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 32 928.00 | 39 817.00 | | 32 928.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 011.00 | 402.00 | | -1 011.00 |
242 Autres charges externes. | 29 365.00 | 31 262.00 | | 29 365.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 700.00 | | | 700.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 055.00 | 2 815.00 | | 3 055.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 022.00 | 27 556.00 | | 16 022.00 |
252 Charges sociales | 9 045.00 | 10 222.00 | | 9 045.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 226.00 | 9 734.00 | | 8 226.00 |
262 Autres charges | 33.00 | 1.00 | | 33.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 97 663.00 | 121 809.00 | | 97 663.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 908.00 | 4 576.00 | | -1 908.00 |
290 Produits exceptionnels | | 534.00 | | |
294 Charges financières | 365.00 | 862.00 | | 365.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 75.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 474.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -2 273.00 | 3 699.00 | | -2 273.00 |