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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 072.00 | 11 072.00 | | 11 072.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 139.00 | 12 124.00 | 61 015.00 | 73 139.00 |
BT Marchandises | 23 165.00 | 16 216.00 | 6 949.00 | 23 165.00 |
BZ Autres créances | 21 015.00 | | 21 015.00 | 21 015.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 277.00 | | 277.00 | 277.00 |
CF Disponibilités | 386.00 | | 386.00 | 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 844.00 | 16 216.00 | 28 628.00 | 44 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 117 984.00 | 28 340.00 | 89 643.00 | 117 984.00 |
CU Autres participations | 61 015.00 | | 61 015.00 | 61 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
DH Report à nouveau | 9 935.00 | 11 528.00 | | 9 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 331.00 | 4 507.00 | | 7 331.00 |
DL TOTAL (I) | 84 367.00 | 83 135.00 | | 84 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 297.00 | | | 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 842.00 | 430.00 | | 2 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 136.00 | | | 2 136.00 |
EA Autres dettes | | 3 645.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 275.00 | 4 075.00 | | 5 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 89 643.00 | 87 210.00 | | 89 643.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 297.00 | | | 297.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 572.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 100.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 241.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 84 352.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91 694.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 905.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76 370.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79 276.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 417.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 844.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 000.00 | | | -4 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 487.00 | -1 998.00 | | -2 487.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 694.00 | 7 507.00 | | 91 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 363.00 | 3 000.00 | | 84 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 331.00 | 4 507.00 | | 7 331.00 |