| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 738.00 | 1 455.00 | 283.00 | 1 738.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 606.00 | 15 128.00 | 3 478.00 | 18 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 689.00 | 21 870.00 | 41 820.00 | 63 689.00 |
BH Autres immobilisations financières | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 272.00 | 38 452.00 | 45 820.00 | 84 272.00 |
BT Marchandises | 10 867.00 | | 10 867.00 | 10 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 606.00 | | 21 606.00 | 21 606.00 |
BZ Autres créances | 30 251.00 | | 30 251.00 | 30 251.00 |
CF Disponibilités | 86 358.00 | | 86 358.00 | 86 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 914.00 | | 1 914.00 | 1 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 996.00 | | 150 996.00 | 150 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 235 268.00 | 38 452.00 | 196 815.00 | 235 268.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 24 957.00 | 24 957.00 | | 24 957.00 |
DH Report à nouveau | 45 121.00 | 16 766.00 | | 45 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 382.00 | 28 355.00 | | 28 382.00 |
DL TOTAL (I) | 99 560.00 | 71 178.00 | | 99 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 484.00 | 43 652.00 | | 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 011.00 | 56 153.00 | | 61 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 112.00 | 29 990.00 | | 26 112.00 |
EA Autres dettes | 9 649.00 | 19 037.00 | | 9 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 256.00 | 148 832.00 | | 97 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 196 815.00 | 220 010.00 | | 196 815.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 8 036.00 | |
FD Production vendue biens | | | 517 811.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 525 847.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FQ Autres produits | | | 8 138.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 533 985.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 614.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 407.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 188 573.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 209.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 753.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 343.00 | |
FZ Charges sociales | | | 923.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 476.00 | |
GE Autres charges | | | 955.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 499 438.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 547.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 658.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 013.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 077.00 | 1 215.00 | | 1 077.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 077.00 | 2 798.00 | | -1 077.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 199.00 | 4 980.00 | | 5 199.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 534 096.00 | 564 339.00 | | 534 096.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 505 714.00 | 535 984.00 | | 505 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 382.00 | 28 355.00 | | 28 382.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 278.00 | | 13 993.00 | 70 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 239.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 84 272.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 738.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 295.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 738.00 | | | 1 738.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 342.00 | | 13 954.00 | 68 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 199.00 | | 40.00 | 199.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 976.00 | 11 476.00 | | 26 976.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 940.00 | 515.00 | | 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 036.00 | 10 962.00 | | 26 036.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 011.00 | 61 011.00 | | 61 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 112.00 | 26 112.00 | | 26 112.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 133.00 | 10 133.00 | | 10 133.00 |
UT Autres immobilisations financières | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 771.00 | 53 771.00 | | 53 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 010.00 | 54 010.00 | | 54 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 256.00 | 97 256.00 | | 97 256.00 |