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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 200.00 | 177.00 | 23.00 | 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 905.00 | 11 378.00 | 19 527.00 | 30 905.00 |
040 Immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 31 125.00 | 11 555.00 | 19 571.00 | 31 125.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 606.00 | | 1 606.00 | 1 606.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 235.00 | | 1 235.00 | 1 235.00 |
072 Créances – Autres | 1 029.00 | | 1 029.00 | 1 029.00 |
084 Disponibilités | 6 814.00 | | 6 814.00 | 6 814.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 684.00 | | 10 684.00 | 10 684.00 |
110 Total général Actif | 41 809.00 | 11 555.00 | 30 255.00 | 41 809.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 761.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 196.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 895.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 370.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 013.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 352.00 | |
172 Autres dettes | | | 7 519.00 | |
176 Total des dettes | | | 25 885.00 | |
180 Total général Passif | | | 30 255.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 672.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 498.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 411.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 874.00 | | | 874.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 798.00 | | | 2 798.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 29 547.00 | | | 29 547.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 672.00 | | | 3 672.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 094.00 | | | 2 094.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 682.00 | | | 682.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 498.00 | | | 498.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -184.00 | | | -184.00 |