| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 451.00 | 276.00 | 175.00 | 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 500.00 | 1 152.00 | 4 348.00 | 5 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 951.00 | 1 428.00 | 4 523.00 | 5 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 760.00 | | 7 760.00 | 7 760.00 |
BZ Autres créances | 10 201.00 | | 10 201.00 | 10 201.00 |
CF Disponibilités | 40 556.00 | | 40 556.00 | 40 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 517.00 | | 58 517.00 | 58 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 64 468.00 | 1 428.00 | 63 040.00 | 64 468.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DG Autres réserves | 7 862.00 | | | 7 862.00 |
DH Report à nouveau | | -6 251.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 057.00 | 14 263.00 | | 5 057.00 |
DL TOTAL (I) | 14 569.00 | 9 512.00 | | 14 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 220.00 | 44 226.00 | | 31 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 329.00 | 11 281.00 | | 11 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 363.00 | 2 229.00 | | 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 297.00 | 2 414.00 | | 5 297.00 |
EA Autres dettes | 262.00 | | | 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 472.00 | 60 150.00 | | 48 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 63 040.00 | 69 662.00 | | 63 040.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 140.00 | | 8 140.00 | 8 140.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 140.00 | | 8 140.00 | 8 140.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 141.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 842.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 429.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 581.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 148.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 148.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 641.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 641.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -492.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 089.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 600.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 833.00 | 125 000.00 | | 15 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 833.00 | 125 600.00 | | 15 833.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 973.00 | 108 874.00 | | 10 973.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 973.00 | 108 874.00 | | 10 973.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 860.00 | 16 726.00 | | 4 860.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 892.00 | 1 414.00 | | 892.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 122.00 | 140 483.00 | | 24 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 065.00 | 126 220.00 | | 19 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 057.00 | 14 263.00 | | 5 057.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 840.00 | | | 19 840.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 889.00 | 5 951.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 889.00 | 5 951.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 840.00 | | | 19 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 915.00 | 3 429.00 | 2 916.00 | 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 915.00 | 3 429.00 | 2 916.00 | 915.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
UX Autres créances clients | 7 760.00 | 7 760.00 | | 7 760.00 |
VB T. V. A. | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 197.00 | 13 219.00 | 17 978.00 | 31 197.00 |
VI Groupe et associés | 11 329.00 | 11 329.00 | | 11 329.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 996.00 | | | 12 996.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 148.00 | 10 148.00 | | 10 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 962.00 | 17 962.00 | | 17 962.00 |
VW T.V.A. | 4 405.00 | 4 405.00 | | 4 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 472.00 | 30 494.00 | 17 978.00 | 48 472.00 |