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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 334.00 | 2 334.00 | | 2 334.00 |
028 Immobilisations corporelles | 55 508.00 | 50 332.00 | 5 176.00 | 55 508.00 |
040 Immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 157 892.00 | 52 666.00 | 105 226.00 | 157 892.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 184.00 | | 3 184.00 | 3 184.00 |
060 Stock marchandises | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
072 Créances – Autres | 2 325.00 | | 2 325.00 | 2 325.00 |
084 Disponibilités | 30 217.00 | | 30 217.00 | 30 217.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 025.00 | | 1 025.00 | 1 025.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 978.00 | | 36 978.00 | 36 978.00 |
110 Total général Actif | 194 870.00 | 52 666.00 | 142 204.00 | 194 870.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 32 178.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 39 178.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 72 456.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 1 100.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 342.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 776.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 985.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 871.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 11 659.00 | |
176 Total des dettes | | | 68 648.00 | |
180 Total général Passif | | | 142 204.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 583.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 300.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 34 312.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 230 989.00 | 235 410.00 | | 230 989.00 |
214 Production vendue de biens – France | 227 828.00 | 230 986.00 | | 227 828.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 282.00 | | | 282.00 |
230 Autres produits | 17 844.00 | 18 876.00 | | 17 844.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 249 115.00 | 254 286.00 | | 249 115.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 74 340.00 | 78 241.00 | | 74 340.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 75.00 | 115.00 | | 75.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 68 541.00 | 74 340.00 | | 68 541.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -134.00 | 75.00 | | -134.00 |
242 Autres charges externes. | 55 908.00 | 50 660.00 | | 55 908.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 623.00 | | | 623.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 195.00 | 3 313.00 | | 2 195.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 9 216.00 | | | 9 216.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 172.00 | 67 756.00 | | 59 172.00 |
252 Charges sociales | 7 538.00 | 8 394.00 | | 7 538.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 917.00 | 16 962.00 | | 2 917.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 100.00 | 15 000.00 | | 1 100.00 |
262 Autres charges | 538.00 | 738.00 | | 538.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 203 783.00 | 241 177.00 | | 203 783.00 |
270 Résultat d’exploitation | 45 332.00 | 13 109.00 | | 45 332.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 481.00 | 2 479.00 | | 5 481.00 |
294 Charges financières | 1 373.00 | 2 249.00 | | 1 373.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 018.00 | 242.00 | | 1 018.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 244.00 | 1 817.00 | | 9 244.00 |
310 Bénéfice ou perte | 39 178.00 | 11 280.00 | | 39 178.00 |