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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 377.00 | 14 596.00 | 781.00 | 15 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 297.00 | 2 297.00 | | 2 297.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 389.00 | 19 008.00 | 2 381.00 | 21 389.00 |
BT Marchandises | 7 511.00 | | 7 511.00 | 7 511.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 731.00 | | 731.00 | 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 163.00 | 697.00 | 6 467.00 | 7 163.00 |
BZ Autres créances | 9 805.00 | | 9 805.00 | 9 805.00 |
CF Disponibilités | 6 316.00 | | 6 316.00 | 6 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 526.00 | 697.00 | 30 829.00 | 31 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 915.00 | 19 704.00 | 33 210.00 | 52 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 13 493.00 | 13 493.00 | | 13 493.00 |
DH Report à nouveau | -14 342.00 | -16 186.00 | | -14 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 727.00 | 1 844.00 | | -22 727.00 |
DL TOTAL (I) | -16 976.00 | 5 751.00 | | -16 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 000.00 | 9 287.00 | | 30 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183.00 | 623.00 | | 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 677.00 | 20 039.00 | | 12 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 327.00 | 15 808.00 | | 7 327.00 |
EA Autres dettes | | 5 524.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 50 187.00 | 51 280.00 | | 50 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 210.00 | 57 031.00 | | 33 210.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 113 150.00 | 7 047.00 | 120 197.00 | 113 150.00 |
FG Production vendue services | 56 244.00 | | 56 244.00 | 56 244.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 169 394.00 | 7 047.00 | 176 441.00 | 169 394.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 874.00 | |
FQ Autres produits | | | 161.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 187 727.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 106 232.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 898.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 978.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 720.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 511.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 392.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 022.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 697.00 | |
GE Autres charges | | | 1 170.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 210 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 893.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 007.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 354.00 | 170.00 | | 354.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 354.00 | 170.00 | | 354.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 74.00 | 20.00 | | 74.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74.00 | 20.00 | | 74.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 280.00 | 150.00 | | 280.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -94.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 188 081.00 | 313 470.00 | | 188 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 210 808.00 | 311 626.00 | | 210 808.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 727.00 | 1 844.00 | | -22 727.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 389.00 | | | 21 389.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 21 389.00 | | | 21 389.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 375.00 | | | 375.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 17 674.00 | | | 17 674.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 375.00 | | | 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 674.00 | | | 17 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 986.00 | 3 022.00 | | 15 986.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 467.00 | 273.00 | | 1 467.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 370.00 | 5.00 | | 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 149.00 | 2 744.00 | | 14 149.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
7C TOTAL GENERAL | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 677.00 | 12 677.00 | | 12 677.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 090.00 | 3 090.00 | | 3 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 931.00 | 3 931.00 | | 3 931.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 6 327.00 | 6 327.00 | | 6 327.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 541.00 | 1 541.00 | | 1 541.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
VB T. V. A. | 4 876.00 | 4 876.00 | | 4 876.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 000.00 | | 23 886.00 | 30 000.00 |
VI Groupe et associés | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 632.00 | | | 2 632.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 388.00 | 3 388.00 | | 3 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 568.00 | 16 968.00 | 1 600.00 | 18 568.00 |
VW T.V.A. | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 187.00 | 20 187.00 | 23 886.00 | 50 187.00 |