| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 149.00 | 6 428.00 | 16 721.00 | 23 149.00 |
040 Immobilisations financières | 784.00 | | 784.00 | 784.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 68 933.00 | 6 428.00 | 62 505.00 | 68 933.00 |
060 Stock marchandises | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
072 Créances – Autres | 2 544.00 | | 2 544.00 | 2 544.00 |
084 Disponibilités | 24 409.00 | | 24 409.00 | 24 409.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 599.00 | | 27 599.00 | 27 599.00 |
110 Total général Actif | 96 531.00 | 6 428.00 | 90 104.00 | 96 531.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 29 567.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 079.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 49 146.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 55.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 865.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 690.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 037.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 957.00 | |
180 Total général Passif | | | 90 104.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 58 424.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 12 640.00 | | | 12 640.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 9 310.00 | | | 9 310.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 784.00 | | | 784.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 58 424.00 | | | 58 424.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 509.00 | | | 10 509.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 104.00 | | | 12 104.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 183.00 | | | 6 183.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |