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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 147.00 | 1 825.00 | 3 321.00 | 5 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 401.00 | 1 366.00 | 3 035.00 | 4 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 547.00 | 3 191.00 | 6 357.00 | 9 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 157.00 | 12 510.00 | 113 647.00 | 126 157.00 |
BZ Autres créances | 95 891.00 | | 95 891.00 | 95 891.00 |
CF Disponibilités | 23 603.00 | | 23 603.00 | 23 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 652.00 | 12 510.00 | 233 141.00 | 245 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 255 199.00 | 15 701.00 | 239 498.00 | 255 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 938.00 | | | 14 938.00 |
DL TOTAL (I) | 36 938.00 | | | 36 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 357.00 | | | 18 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 056.00 | | | 146 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 146.00 | | | 38 146.00 |
EA Autres dettes | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 020.00 | | | 16 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 560.00 | | | 202 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 239 498.00 | | | 239 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 560.00 | | | 202 560.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 318 860.00 | | 318 860.00 | 318 860.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 318 860.00 | | 318 860.00 | 318 860.00 |
FQ Autres produits | | | 3 948.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 322 809.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 155 486.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 506.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 328.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 164.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 782.00 | |
GE Autres charges | | | 714.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 307 225.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 583.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 596.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 658.00 | | | 658.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 658.00 | | | 658.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -658.00 | | | -658.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 322 821.00 | | | 322 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 307 883.00 | | | 307 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 938.00 | | | 14 938.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 056.00 | | | 2 056.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 547.00 | | | 9 547.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 547.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 547.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 547.00 | | | 9 547.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 409.00 | 1 782.00 | | 1 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 409.00 | 1 782.00 | | 1 409.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 510.00 | | | 12 510.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 510.00 | | | 12 510.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 510.00 | | | 12 510.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 056.00 | 146 056.00 | | 146 056.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 038.00 | 4 038.00 | | 4 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 148.00 | 3 148.00 | | 3 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 020.00 | 16 020.00 | | 16 020.00 |
UX Autres créances clients | 113 647.00 | 113 647.00 | | 113 647.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 510.00 | 12 510.00 | | 12 510.00 |
VB T. V. A. | 26 226.00 | 26 226.00 | | 26 226.00 |
VI Groupe et associés | 18 357.00 | 18 357.00 | | 18 357.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 665.00 | 69 665.00 | | 69 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 048.00 | 222 048.00 | | 222 048.00 |
VW T.V.A. | 30 961.00 | 30 961.00 | | 30 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 560.00 | 202 560.00 | | 202 560.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 506.00 | | | 506.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
ST Autres comptes | 37 525.00 | | | 37 525.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 059.00 | | | 9 059.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 204.00 | | | 5 204.00 |
YT Sous‐traitance | 39 462.00 | | | 39 462.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 642.00 | | | 642.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 472.00 | | | 40 472.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 078.00 | | | 27 078.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 93 245.00 | | | 93 245.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |